Сравнение ALRM vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 23,68 vs 79,22 у NOW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,63 против 8,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,22, у NOW — 10,53. EV/EBITDA ALRM — 13,57, у NOW — 39,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (13,77% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 11,34%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у NOW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,68 | 79,22 | |
| P/B | 3,22 | 10,53 | |
| P/S | 2,63 | 8,95 | |
| PEG | -2,18 | 126,75 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | 39,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 13,77% | |
| ROA | 7,12% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 64,7, NOW — 68,8. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,0% и +18,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), NOW — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0,64, ALRM — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,68 | 68,83 | |
| Stochastic %K | 80,65 | 96,18 | |
| CCI (20) | 85,63 | 148,23 | |
| MFI | 59,25 | 75,74 | |
| Williams %R | -19,35 | -3,82 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 2,13 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 16,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,54 | 16,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | +6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,81% | +12,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,97% | +18,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,48% | +3,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 84,38 | 56,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,64 | |
| ATR % | 2,88% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,36 | |
| RS Rating | 39,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -34,50 | |
| BB ширина | 14,94 | 35,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NOW — +20,90%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | +22.70% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), NOW — в мае (+7,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или NOW?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или NOW?
Какая акция лучше по технике — ALRM или NOW?
Что лучше купить — ALRM или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией