Сравнение ALRM vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 60.86 у NOW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у NOW — 9.12. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у NOW — 34.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (14.98% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 12.59%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 60.86 | |
| P/B | 2.54 | 9.12 | |
| P/S | 2.10 | 7.63 | |
| PEG | -6.45 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 14.98% | |
| ROA | 7.80% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOW: скоринг 65/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 1.4%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 56.17 | |
| CCI (20) | -55.93 | 119.15 | |
| MFI | 51.27 | 59.55 | |
| Williams %R | -64.24 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.68 | |
| ATR % | 3.78% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.48 | |
| RS Rating | 17.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -52.86 | |
| BB ширина | 15.26 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или NOW?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или NOW?
Какая акция лучше по технике — ALRM или NOW?
Что лучше купить — ALRM или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией