Сравнение ALRM vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у INTU — 23.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у INTU — 5.14. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у INTU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 23.12 | |
| P/B | 2.54 | 5.14 | |
| P/S | 2.10 | 5.11 | |
| PEG | -6.45 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 23.29% | |
| ROA | 7.80% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $2.58 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $74.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 47.9, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 30.49 | |
| CCI (20) | -55.93 | -91.50 | |
| MFI | 51.27 | 56.21 | |
| Williams %R | -64.24 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.62 | |
| ATR % | 3.78% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.28 | |
| RS Rating | 17.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -52.82 | |
| BB ширина | 15.26 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или INTU?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или INTU?
Какая акция лучше по технике — ALRM или INTU?
Что лучше купить — ALRM или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией