Сравнение ALRM vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 19,65 (у ALRM — 24,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,68 против 4,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,29, у INTU — 4,35. EV/EBITDA INTU — 12,95, у ALRM — 15,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21,91%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,17 | 19,65 | |
| P/B | 3,29 | 4,35 | |
| P/S | 2,68 | 4,25 | |
| PEG | -2,23 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 15,07 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 23,29% | |
| ROA | 7,12% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 76,37% | 81,03% | |
| Операц. маржа | 13,00% | 27,47% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,48% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | $2,38 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $18,40 | $74,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 71,8, INTU — 61,1. ALRM в зоне зона перекупленности, а INTU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ALRM и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,4% и +11,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ALRM выше SMA 200 (+19,0%), INTU — ниже (-30,0%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), INTU — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,39, ALRM — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,75 | 61,09 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 79,84 | |
| CCI (20) | 132,39 | 109,58 | |
| MFI | 59,85 | 68,36 | |
| Williams %R | -3,44 | -20,16 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 3,00 | |
| Momentum (10) | 5,75 | 28,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,45 | 18,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,40% | +11,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,01% | -30,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 118,52 | 75,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,39 | |
| ATR % | 2,83% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | -1,65 | |
| RS Rating | 41,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -3,36 | -59,70 | |
| BB ширина | 14,62 | 22,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTU — +15,60%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,48% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или INTU?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или INTU?
Какая акция лучше по технике — ALRM или INTU?
Что лучше купить — ALRM или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией