Сравнение ALRM vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 23,68 против 77,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,63 vs 3,27 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,22, у HUBS — 6,73. EV/EBITDA ALRM — 13,57, у HUBS — 37,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (13,87% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 11,11%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,68 | 77,92 | |
| P/B | 3,22 | 6,73 | |
| P/S | 2,63 | 3,27 | |
| PEG | -2,18 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | 37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | 7,75% | |
| ROA | 7,12% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 11,11% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $32,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 74/100 против 56/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 64,7 (нейтральная зона), у HUBS — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALRM и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,0% и +6,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ALRM выше SMA 200 (+16,5%), HUBS — ниже (-22,1%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), HUBS — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,58 против 0,65 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,68 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 80,65 | 48,63 | |
| CCI (20) | 85,63 | -22,10 | |
| MFI | 59,25 | 56,69 | |
| Williams %R | -19,35 | -51,37 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -2,58 | |
| Momentum (10) | 1,86 | -17,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,54 | 15,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,81% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,97% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,48% | -22,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 84,38 | 83,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,58 | |
| ATR % | 2,88% | 8,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | -0,89 | |
| RS Rating | 39,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -58,04 | |
| BB ширина | 14,94 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, HUBS — 45,91 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или HUBS?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или HUBS?
Какая акция лучше по технике — ALRM или HUBS?
Что лучше купить — ALRM или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией