Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALRM vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

ALRM30

10DDOG

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Datadog, Inc. (DDOG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 29,3× (83,27 млрд $ vs 2,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 24,17 (у DDOG — 470,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ALRM (13,87% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 11,11%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу ALRM сильнее: 75/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ALRM уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$57,53+$1,24 (+2,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$233,93+$4,64 (+2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 83,27 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 24,17 против 470,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,68 против 20,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,29, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA ALRM — 15,07, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 13,87%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 11,11%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у DDOG — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMDDOG

Показатель	ALRM	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	24,17	470,49
P/B	3,29	19,00
P/S	2,68	20,99
PEG	-2,23	12,10
EV/EBITDA	15,07	319,50
Рентабельность
ROE	13,87%	4,57%
ROA	7,12%	2,35%
Валовая маржа	76,37%	79,51%
Операц. маржа	13,00%	0,38%
Чистая маржа	11,11%	4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,29
Текущая ликв.	4,96	3,20
Быстрая ликв.	4,38	3,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,38	$0,50
Балансовая стоим.	$18,40	$12,31

Технический анализ

ALRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 71,8 (зона перекупленности), DDOG — 41,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRM торгуется выше SMA 50 (16,4%), тогда как DDOG ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), DDOG — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (0,64 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	71,75	41,21
Stochastic %K	96,56	12,85
CCI (20)	132,39	-125,91
MFI	59,85	60,69
Williams %R	-3,44	-87,15
MACD гистограмма	0,17	-3,22
Momentum (10)	5,75	-12,93
Тренд
ADX	33,45	20,81
Цена vs EMA 9	+3,45%	-8,88%
Цена vs EMA 20	+6,86%	-8,94%
Цена vs SMA 50	+16,40%	-6,08%
Цена vs SMA 200	+19,01%	+37,69%
Объём
CMF	0,09	-0,17
Volume Ratio	118,52	185,26
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,09
ATR %	2,83%	7,07%
Sharpe (1г)	0,18	1,05
RS Rating	35,00	86,00
52w от хая	-3,36	-20,08
BB ширина	14,62	22,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DDOG — 107,74 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	DDOG
Выручка	1,01 млрд $	3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+27.70%
Чистая прибыль	132,57 млн $	107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	-41.40%
EPS (TTM)	$2,66	$0,31
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для DDOG — мае (+24,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +17,24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 24,17 против 470,49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 13,87%, DDOG — 4,57%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или DDOG?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, DDOG — 4,48%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или DDOG?

Технический скоринг: ALRM — 75/100, DDOG — 35/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу ALRM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией