ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALNY vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
ALNY10
27VRTX
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRTX крупнее в 2.7× (110,03 млрд $ vs 40,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VRTX — P/E 25.21 vs 68.72 у ALNY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 23.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у ALNY — 13.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:10 в пользу VRTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNYNASDAQ
300,51 $+2,03 $ (+0,68%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 40,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.4
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALNYVRTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VRTX оценён рынком дешевле: 25.21 против 68.72 у ALNY (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у ALNY — 36.89. EV/EBITDA VRTX — 20.39, у ALNY — 64.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALNY — 98.29%, у VRTX — 23.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая ALNY (13.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYVRTX
ПоказательALNYVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E68.7225.21
P/B36.895.65
P/S9.308.91
PEG0.030.04
EV/EBITDA64.2320.39
Рентабельность
ROE98.29%23.93%
ROA11.25%16.38%
Валовая маржа80.89%86.28%
Операц. маржа17.54%38.97%
Чистая маржа13.46%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.180.10
Текущая ликв.3.133.02
Быстрая ликв.3.062.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.34$17.07
Балансовая стоим.$8.09$76.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYVRTX
Общая оценка
35
38
Осцилляторы
48
42
Тренд
38
42
Объём
31
47
Волатильность
55
48
ИндикаторALNYVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6344.72
Stochastic %K51.4540.91
CCI (20)-15.29-6.78
MFI35.7151.89
Williams %R-48.55-59.09
MACD гистограмма0.690.82
Momentum (10)-4.522.79
Тренд
ADX14.6220.78
Цена vs EMA 9+1.63%-1.40%
Цена vs EMA 20+0.02%-1.37%
Цена vs SMA 50-4.06%-2.70%
Цена vs SMA 200-23.68%-0.84%
Объём
CMF-0.09-0.07
Volume Ratio72.81166.86
Волатильность и статистика
Beta0.540.74
ATR %3.57%2.57%
Sharpe (1г)0.350.00
RS Rating50.0044.00
52w от хая-39.77-15.25
BB ширина10.288.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALNYVRTXЛидер
Выручка3,71 млрд $12,07 млрд $
Чистая прибыль313,75 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$2.39$15.46
Операц. Cash Flow524,08 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow465,38 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALNYVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALNY
-2.5
-2.3
+1.6
-0.5
+2.2
+11.5
+3.8
+10.1
+0.3
-8.7
+7.2
-4.1
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vertex Pharmaceuticals Incorporated: P/E 25.21 против 68.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALNY или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 98.29%, VRTX — 23.93%. Преимущество у ALNY.
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALNY или VRTX?
Чистая маржа ALNY — 13.46%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALNY или VRTX?
Технический скоринг: ALNY — 35/100, VRTX — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALNY или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:27 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией