Сравнение ALNY vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 9.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -1.53 | |
| P/B | 36.89 | 1.31 | |
| P/S | 9.30 | 1.71 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -61.41% | |
| ROA | 11.25% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALNY: скоринг 35/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALNY — 47.6, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета ALNY — 0.54, VNDA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 11.90 | |
| CCI (20) | -15.29 | -93.20 | |
| MFI | 35.71 | 40.10 | |
| Williams %R | -48.55 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.04 | |
| ATR % | 3.57% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.87 | |
| RS Rating | 50.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -37.83 | |
| BB ширина | 10.28 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALNY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или VNDA?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или VNDA?
Что лучше купить — ALNY или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией