Сравнение ALNY vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

ALNY16

24VCYT

Сравнение Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALNY крупнее в 11.1× (40,12 млрд $ vs 3,61 млрд $). VCYT торгуется с P/E 40.84, тогда как ALNY — с P/E 68.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VCYT — 16.25%, у ALNY — 13.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:16 в пользу VCYT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALNYVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VCYT — P/E 40.84 vs 68.72 у ALNY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 9.30 у ALNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у ALNY — 36.89. EV/EBITDA VCYT — 31.88, у ALNY — 64.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALNY — 98.29%, у VCYT — 6.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VCYT удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая ALNY (13.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYVCYT

Показатель	ALNY	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	40.84
P/B	36.89	2.67
P/S	9.30	6.66
PEG	0.03	0.26
EV/EBITDA	64.23	31.88
Рентабельность
ROE	98.29%	6.86%
ROA	11.25%	6.13%
Валовая маржа	80.89%	71.31%
Операц. маржа	17.54%	12.45%
Чистая маржа	13.46%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.03
Текущая ликв.	3.13	9.31
Быстрая ликв.	3.06	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$1.11
Балансовая стоим.	$8.09	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	74.54
Stochastic %K	51.45	98.57
CCI (20)	-15.29	133.82
MFI	35.71	63.60
Williams %R	-48.55	-1.43
MACD гистограмма	0.69	0.65
Momentum (10)	-4.52	4.00
Тренд
ADX	14.62	22.17
Цена vs EMA 9	+1.63%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+0.02%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+23.73%
Объём
CMF	-0.09	0.16
Volume Ratio	72.81	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.54	1.74
ATR %	3.57%	4.74%
Sharpe (1г)	0.35	0.95
RS Rating	50.00	77.00
52w от хая	-39.77	-10.89
BB ширина	10.28	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, VCYT — 66,35 млн $. ALNY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALNY	VCYT
Выручка	3,71 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$0.84
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALNY	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

По P/E Veracyte, Inc. оценена ниже: 40.84 против 68.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALNY или VCYT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 98.29%, VCYT — 6.86%. Преимущество у ALNY.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. ALNY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALNY или VCYT?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или VCYT?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или VCYT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией