Сравнение ALNY vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

ALNY13

25TGTX

ALNY против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ALNY крупнее в 6.7× (40,12 млрд $ vs 6,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 68.72. Премия к оценке ALNY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 87.36% у TGTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, ALNY — 13.46%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TGTX уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALNYTGTX

Фундаментальный анализ

TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как ALNY — с P/E 68.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGTX оценён ниже: 40.78 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALNY составляет 98.29%, что превышает показатель TGTX (87.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 13.46% у ALNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYTGTX

Показатель	ALNY	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	12.43
P/B	36.89	9.85
P/S	9.30	8.69
PEG	0.03	0.01
EV/EBITDA	64.23	40.78
Рентабельность
ROE	98.29%	87.36%
ROA	11.25%	30.21%
Валовая маржа	80.89%	83.04%
Операц. маржа	17.54%	21.35%
Чистая маржа	13.46%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	1.29
Текущая ликв.	3.13	5.81
Быстрая ликв.	3.06	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$3.20
Балансовая стоим.	$8.09	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALNY — 47.6, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а ALNY — нет. Волатильность: бета ALNY — 0.54, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	57.80
Stochastic %K	51.45	57.18
CCI (20)	-15.29	31.80
MFI	35.71	65.07
Williams %R	-48.55	-42.82
MACD гистограмма	0.69	-0.25
Momentum (10)	-4.52	-2.21
Тренд
ADX	14.62	39.26
Цена vs EMA 9	+1.63%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+0.02%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+13.78%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+23.66%
Объём
CMF	-0.09	0.12
Volume Ratio	72.81	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.81
ATR %	3.57%	4.21%
Sharpe (1г)	0.35	0.37
RS Rating	50.00	56.00
52w от хая	-39.77	-10.95
BB ширина	10.28	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	TGTX
Выручка	3,71 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$3.10
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALNY	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (12.43 vs 68.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALNY или TGTX?

ROE ALNY — 98.29%, TGTX — 87.36%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALNY или TGTX?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или TGTX?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 13, TGTX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией