Сравнение ALNY vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

ALNY25

14TECH

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Bio-Techne Corporation (TECH) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALNY крупнее в 5.4× (40,12 млрд $ vs 7,42 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TECH выглядит привлекательнее: 66.44 против 68.72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ALNY — 98.29%, у TECH — 5.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALNY удерживает чистую маржу на уровне 13.46%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, ALNY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ALNY побеждает по числу метрик: 25 против 14 у TECH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALNYTECH

Фундаментальный анализ

TECH торгуется с P/E 66.44, тогда как ALNY — с P/E 68.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 9.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у ALNY — 36.89. EV/EBITDA TECH — 28.54, у ALNY — 64.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALNY — 13.46%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYTECH

Показатель	ALNY	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	66.44
P/B	36.89	3.49
P/S	9.30	6.04
PEG	0.03	-4.60
EV/EBITDA	64.23	28.54
Рентабельность
ROE	98.29%	5.49%
ROA	11.25%	4.30%
Валовая маржа	80.89%	64.96%
Операц. маржа	17.54%	12.70%
Чистая маржа	13.46%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.14
Текущая ликв.	3.13	4.49
Быстрая ликв.	3.06	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$4.34	$0.70
Балансовая стоим.	$8.09	$13.38

Технический анализ

ALNY набирает 35 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	41.71
Stochastic %K	51.45	25.38
CCI (20)	-15.29	-74.76
MFI	35.71	27.62
Williams %R	-48.55	-74.62
MACD гистограмма	0.69	-0.48
Momentum (10)	-4.52	-0.70
Тренд
ADX	14.62	32.88
Цена vs EMA 9	+1.63%	+0.27%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-5.02%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-11.05%
Цена vs SMA 200	-23.68%	-18.75%
Объём
CMF	-0.09	-0.14
Volume Ratio	72.81	84.10
Волатильность и статистика
Beta	0.54	1.12
ATR %	3.57%	6.02%
Sharpe (1г)	0.35	-0.08
RS Rating	50.00	25.00
52w от хая	-39.77	-35.28
BB ширина	10.28	34.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, TECH — 73,40 млн $. ALNY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALNY	TECH
Выручка	3,71 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	313,75 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$0.47
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как ALNY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALNY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALNY	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 66.44 против 68.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALNY или TECH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 98.29%, TECH — 5.49%. Преимущество у ALNY.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Alnylam Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. ALNY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALNY или TECH?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, TECH — 9.05%. ALNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или TECH?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, TECH — 14/100. ALNY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или TECH?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ALNY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией