Сравнение ALNY vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

ALNY29

9SRPT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALNY крупнее в 22.4× (40,12 млрд $ vs 1,79 млрд $). По мультипликатору P/E SRPT оценён рынком дешевле: 27.63 против 68.72 у ALNY (разница составляет 59.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALNY — 13.46%, SRPT — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу ALNY: скоринг 35/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:9 — убедительное преимущество ALNY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALNYSRPT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SRPT с P/E 27.63 (у ALNY — 68.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 9.30 у ALNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SRPT оценён ниже: 19.57 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALNY составляет 98.29%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALNY впереди: 13.46% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYSRPT

Показатель	ALNY	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	27.63
P/B	36.89	1.19
P/S	9.30	0.83
PEG	0.03	0.06
EV/EBITDA	64.23	19.57
Рентабельность
ROE	98.29%	4.89%
ROA	11.25%	2.05%
Валовая маржа	80.89%	62.39%
Операц. маржа	17.54%	-1.88%
Чистая маржа	13.46%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.69
Текущая ликв.	3.13	4.63
Быстрая ликв.	3.06	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$0.62
Балансовая стоим.	$8.09	$14.34

Технический анализ

По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	33.31
Stochastic %K	51.45	7.81
CCI (20)	-15.29	-143.93
MFI	35.71	35.27
Williams %R	-48.55	-92.19
MACD гистограмма	0.69	-0.47
Momentum (10)	-4.52	-5.91
Тренд
ADX	14.62	20.13
Цена vs EMA 9	+1.63%	-6.08%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-11.42%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-14.71%
Цена vs SMA 200	-23.68%	-14.32%
Объём
CMF	-0.09	-0.09
Volume Ratio	72.81	72.82
Волатильность и статистика
Beta	0.54	2.09
ATR %	3.57%	6.26%
Sharpe (1г)	0.35	-0.30
RS Rating	50.00	3.00
52w от хая	-39.77	-61.21
BB ширина	10.28	34.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	SRPT
Выручка	3,71 млрд $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	313,75 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$-7.13
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALNY	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По P/E Sarepta Therapeutics, Inc. оценена ниже: 27.63 против 68.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALNY или SRPT?

ROE ALNY — 98.29%, SRPT — 4.89%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALNY или SRPT?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, SRPT — 2.98%. ALNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или SRPT?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, SRPT — 25/100. ALNY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или SRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 29, SRPT — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией