Сравнение ALNY vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 9.30 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у ALNY — 36.89. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 98.29%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -2.80 | |
| P/B | 36.89 | 1.53 | |
| P/S | 9.30 | 19.97 | |
| PEG | 0.03 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -54.32% | |
| ROA | 11.25% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 80.89% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $1.94 | |
Технический анализ
ALNY набирает 35 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 3.01). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 24.11 | |
| CCI (20) | -15.29 | -118.63 | |
| MFI | 35.71 | 32.93 | |
| Williams %R | -48.55 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 3.01 | |
| ATR % | 3.57% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.30 | |
| RS Rating | 50.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -58.77 | |
| BB ширина | 10.28 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или RXRX?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или RXRX?
Что лучше купить — ALNY или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией