Сравнение ALNY vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 19.85 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -21.71 | |
| P/B | 36.89 | 19.85 | |
| P/S | 9.30 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -83.22% | |
| ROA | 11.25% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $7.57 | |
Технический анализ
RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а ALNY — нет. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 77.26 | |
| CCI (20) | -15.29 | 136.65 | |
| MFI | 35.71 | 70.46 | |
| Williams %R | -48.55 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.02 | |
| ATR % | 3.57% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 2.20 | |
| RS Rating | 50.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -3.45 | |
| BB ширина | 10.28 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или RVMD?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или RVMD?
Что лучше купить — ALNY или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией