Сравнение ALNY vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RPRX торгуется с P/E 24,57, тогда как ALNY — с P/E 36,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 6,24 vs 10,35 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3,86, у ALNY — 22,04. EV/EBITDA RPRX — 20,05, у ALNY — 25,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALNY — 93,61%, у RPRX — 12,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 32,15%, опережая ALNY (16,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 0,94, у RPRX — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,71 | 24,57 | |
| P/B | 22,04 | 3,86 | |
| P/S | 6,24 | 10,35 | |
| PEG | 0,01 | 7,16 | |
| EV/EBITDA | 25,67 | 20,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 93,61% | 12,25% | |
| ROA | 14,54% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 79,72% | 89,38% | |
| Операц. маржа | 20,81% | 62,34% | |
| Чистая маржа | 16,82% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $6,06 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $10,16 | $21,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 65/100 против 28/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 37,4 (нейтральная зона), у RPRX — 58,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 4,5%, ALNY — ниже на -18,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+25,3%), ALNY — ниже (-34,7%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: ALNY — 24,7 (слабый тренд), RPRX — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0,24 против 0,26 у ALNY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,44 | 58,74 | |
| Stochastic %K | 28,17 | 70,10 | |
| CCI (20) | -55,44 | 43,23 | |
| MFI | 53,16 | 47,44 | |
| Williams %R | -71,83 | -29,90 | |
| MACD гистограмма | -1,50 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -62,67 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,67 | 17,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | +2,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,77% | +2,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,75% | +4,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,72% | +25,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 63,17 | 136,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,24 | |
| ATR % | 6,23% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | 2,11 | |
| RS Rating | 3,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -54,81 | -2,02 | |
| BB ширина | 48,43 | 5,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALNY: +65,20% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.20% | — |
| EPS (TTM) | $2,39 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,54% годовых, тогда как ALNY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ALNY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALNY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+10,63%), а RPRX — на январе (+5,30%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8,67%), RPRX — сентябрь (-4,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +14,60% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — ALNY или RPRX?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше маржинальность — ALNY или RPRX?
Какая акция лучше по технике — ALNY или RPRX?
Что лучше купить — ALNY или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией