Сравнение ALNY vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у ALNY — 36.89. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 98.29%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -15.89 | |
| P/B | 36.89 | 6.44 | |
| P/S | 9.30 | 600.12 | |
| PEG | 0.03 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -44.92% | |
| ROA | 11.25% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 6.59 | |
| CCI (20) | -15.29 | -76.30 | |
| MFI | 35.71 | 14.94 | |
| Williams %R | -48.55 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.98 | |
| ATR % | 3.57% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.49 | |
| RS Rating | 50.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -0.27 | |
| BB ширина | 10.28 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — ALNY или RNAM?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — ALNY или RNAM?
Что лучше купить — ALNY или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией