ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALNY vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
ALNY13
23REGN
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REGN крупнее в 1.6× (66,20 млрд $ vs 40,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 68.72 у ALNY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ALNY — 98.29%, у REGN — 14.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. REGN удерживает чистую маржу на уровне 29.65%, опережая ALNY (13.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, ALNY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 23:13 — убедительное преимущество REGN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNYNASDAQ
300,51 $+2,03 $ (+0,68%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 40,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.4
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALNYREGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 15.28 против 68.72 у ALNY (разница составляет 77.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 9.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у ALNY — 36.89. EV/EBITDA REGN — 11.61, у ALNY — 64.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у ALNY — 13.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYREGN
ПоказательALNYREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E68.7215.28
P/B36.892.15
P/S9.304.49
PEG0.038.29
EV/EBITDA64.2311.61
Рентабельность
ROE98.29%14.32%
ROA11.25%10.82%
Валовая маржа80.89%84.55%
Операц. маржа17.54%24.32%
Чистая маржа13.46%29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.180.09
Текущая ликв.3.133.57
Быстрая ликв.3.062.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.56%
Коэфф. выплат0.00%8.46%
EPS$4.34$42.53
Балансовая стоим.$8.09$302.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALNY — 47.6, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALNY — 0.54, REGN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYREGN
Общая оценка
35
34
Осцилляторы
48
39
Тренд
38
31
Объём
31
56
Волатильность
55
48
ИндикаторALNYREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6333.94
Stochastic %K51.4532.64
CCI (20)-15.29-165.64
MFI35.7151.74
Williams %R-48.55-67.36
MACD гистограмма0.69-7.28
Momentum (10)-4.52-71.29
Тренд
ADX14.6233.15
Цена vs EMA 9+1.63%-3.93%
Цена vs EMA 20+0.02%-7.13%
Цена vs SMA 50-4.06%-11.50%
Цена vs SMA 200-23.68%-5.71%
Объём
CMF-0.090.13
Volume Ratio72.81114.62
Волатильность и статистика
Beta0.540.57
ATR %3.57%3.69%
Sharpe (1г)0.350.34
RS Rating50.0052.00
52w от хая-39.77-20.87
BB ширина10.2819.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALNYREGNЛидер
Выручка3,71 млрд $14,34 млрд $
Чистая прибыль313,75 млн $4,50 млрд $
EPS (TTM)$2.39$43.07
Операц. Cash Flow524,08 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow465,38 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как ALNY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ALNY не имеет дивидендной истории.

ПоказательALNYREGNЛидер
Див. доходность—0.56%
Годовые дивиденды—$1.88
Коэфф. выплат—8.46%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALNY
-2.5
-2.3
+1.6
-0.5
+2.2
+11.5
+3.8
+10.1
+0.3
-8.7
+7.2
-4.1
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Мультипликатор P/E у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ниже (15.28 vs 68.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALNY или REGN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 98.29%, REGN — 14.32%. Преимущество у ALNY.
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Alnylam Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALNY или REGN?
Чистая маржа ALNY — 13.46%, REGN — 29.65%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALNY или REGN?
Технический скоринг: ALNY — 35/100, REGN — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALNY или REGN?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:23 в пользу REGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией