Сравнение ALNY vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 9.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 98.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -3.86 | |
| P/B | 36.89 | -9.96 | |
| P/S | 9.30 | 3.44 | |
| PEG | 0.03 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | 1566.94% | |
| ROA | 11.25% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $-2.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 21.99 | |
| CCI (20) | -15.29 | -138.74 | |
| MFI | 35.71 | 63.03 | |
| Williams %R | -48.55 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.39 | |
| ATR % | 3.57% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.33 | |
| RS Rating | 50.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -44.84 | |
| BB ширина | 10.28 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или RARE?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или RARE?
Что лучше купить — ALNY или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией