Сравнение ALNY vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTGX имеет отрицательный P/E (-57.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTGX дешевле: 10.02 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PTGX работает в убыток — ROE -17.76%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -57.24 | |
| P/B | 36.89 | 10.02 | |
| P/S | 9.30 | 87.60 | |
| PEG | 0.03 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -17.76% | |
| ROA | 11.25% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $10.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTGX сильнее: 53/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у PTGX — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, PTGX на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), PTGX — 11.4 (нет тренда). PTGX менее волатилен — бета 0.18 против 0.54 у ALNY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 46.39 | |
| CCI (20) | -15.29 | -17.74 | |
| MFI | 35.71 | 44.51 | |
| Williams %R | -48.55 | -53.61 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 11.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +21.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 63.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.18 | |
| ATR % | 3.57% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.69 | |
| RS Rating | 50.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -6.45 | |
| BB ширина | 10.28 | 8.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PTGX убыточен (чистая прибыль -130,15 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а PTGX — на мае (+19.48%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или PTGX?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или PTGX?
Что лучше купить — ALNY или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией