Сравнение ALNY vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 6.88 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -29.69 | |
| P/B | 36.89 | 6.88 | |
| P/S | 9.30 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -43.02% | |
| ROA | 11.25% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $48.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALNY — 47.6, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. PRAX торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Волатильность: бета ALNY — 0.54, PRAX — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 55.46 | |
| CCI (20) | -15.29 | -7.97 | |
| MFI | 35.71 | 61.63 | |
| Williams %R | -48.55 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.55 | |
| ATR % | 3.57% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.60 | |
| RS Rating | 50.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -6.45 | |
| BB ширина | 10.28 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PRAX убыточен (чистая прибыль -303,27 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALNY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или PRAX?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или PRAX?
Что лучше купить — ALNY или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией