ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALNY vs NUVL

Тикер 1
Тикер 2
ALNY21
17NUVL
Инвесторы часто выбирают между ALNY и NUVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 5.4× (40,12 млрд $ vs 7,45 млрд $). P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALNY и NUVL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNYNASDAQ
300,51 $+2,03 $ (+0,68%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 40,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.4
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ALNYNUVL

Фундаментальный анализ

Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUVL дешевле: 6.85 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYNUVL
ПоказательALNYNUVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E68.72-17.88
P/B36.896.85
P/S9.300.00
PEG0.030.60
EV/EBITDA64.23-20.32
Рентабельность
ROE98.29%-42.78%
ROA11.25%-33.81%
Валовая маржа80.89%0.00%
Операц. маржа17.54%0.00%
Чистая маржа13.46%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.180.00
Текущая ликв.3.1316.14
Быстрая ликв.3.0616.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.34$-5.72
Балансовая стоим.$8.09$14.93

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYNUVL
Общая оценка
35
42
Осцилляторы
48
45
Тренд
38
57
Объём
31
31
Волатильность
55
48
ИндикаторALNYNUVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6348.87
Stochastic %K51.4540.12
CCI (20)-15.29-17.04
MFI35.7154.75
Williams %R-48.55-59.88
MACD гистограмма0.69-0.27
Momentum (10)-4.52-1.94
Тренд
ADX14.6212.41
Цена vs EMA 9+1.63%-0.05%
Цена vs EMA 20+0.02%-0.47%
Цена vs SMA 50-4.06%+0.28%
Цена vs SMA 200-23.68%+6.16%
Объём
CMF-0.09-0.12
Volume Ratio72.8176.83
Волатильность и статистика
Beta0.540.93
ATR %3.57%3.69%
Sharpe (1г)0.350.82
RS Rating50.0075.00
52w от хая-39.77-9.46
BB ширина10.288.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NUVL убыточен (чистая прибыль -425,38 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALNYNUVLЛидер
Выручка3,71 млрд $0 $
Чистая прибыль313,75 млн $-425,38 млн $
EPS (TTM)$2.39$-5.85
Операц. Cash Flow524,08 млн $-275,21 млн $
Free Cash Flow465,38 млн $-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALNYNUVLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +18.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALNY
-2.5
-2.3
+1.6
-0.5
+2.2
+11.5
+3.8
+10.1
+0.3
-8.7
+7.2
-4.1
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ALNY или NUVL?
ROE ALNY — 98.29%, NUVL — -42.78%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ALNY или NUVL?
Технический скоринг: ALNY — 35/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALNY или NUVL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 21, NUVL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией