Сравнение ALNY vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIRM дешевле: 23.53 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -7.14 | |
| P/B | 36.89 | 23.53 | |
| P/S | 9.30 | 8.54 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -289.33% | |
| ROA | 11.25% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $4.12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALNY — 47.6, MIRM — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. MIRM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIRM выше SMA 200 (+16.7%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), MIRM — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета ALNY — 0.54, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 32.32 | |
| CCI (20) | -15.29 | -36.54 | |
| MFI | 35.71 | 61.30 | |
| Williams %R | -48.55 | -67.68 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -13.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 17.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 42.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.13 | |
| ATR % | 3.57% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.85 | |
| RS Rating | 50.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -15.69 | |
| BB ширина | 10.28 | 25.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALNY | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или MIRM?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или MIRM?
Что лучше купить — ALNY или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией