Сравнение ALNY vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALNY оценён рынком дешевле: 68.72 против 243.72 у LQDA (разница составляет 71.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALNY — 36.89, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA ALNY — 64.23, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 46.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALNY — 13.46%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | 243.72 | |
| P/B | 36.89 | 50.07 | |
| P/S | 9.30 | 19.07 | |
| PEG | 0.03 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | 46.82% | |
| ROA | 11.25% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 91.78% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 15.81% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $1.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 98.46 | |
| CCI (20) | -15.29 | 124.84 | |
| MFI | 35.71 | 76.52 | |
| Williams %R | -48.55 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.24 | |
| ATR % | 3.57% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 2.18 | |
| RS Rating | 50.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -0.61 | |
| BB ширина | 10.28 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — ALNY или LQDA?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше маржинальность — ALNY или LQDA?
Какая акция лучше по технике — ALNY или LQDA?
Что лучше купить — ALNY или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией