Сравнение ALNY vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LGND выглядит привлекательнее: 28.19 против 68.72. Премия к оценке ALNY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 15.90 у LGND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LGND оценён ниже: 18.51 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 16.19% у LGND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, ALNY — 13.46%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, LGND — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | 28.19 | |
| P/B | 36.89 | 4.34 | |
| P/S | 9.30 | 15.90 | |
| PEG | 0.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | 16.19% | |
| ROA | 11.25% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 98.61% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 36.72% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $50.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у LGND — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+13.1%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 1.07 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 48.86 | |
| CCI (20) | -15.29 | -65.49 | |
| MFI | 35.71 | 47.49 | |
| Williams %R | -48.55 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.07 | |
| ATR % | 3.57% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 2.05 | |
| RS Rating | 50.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -11.98 | |
| BB ширина | 10.28 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, LGND — 124,45 млн $. ALNY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ALNY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALNY | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALNY или LGND?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше маржинальность — ALNY или LGND?
Какая акция лучше по технике — ALNY или LGND?
Что лучше купить — ALNY или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией