Сравнение ALNY vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

ALNY13

26KRYS

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALNY крупнее в 4.5× (40,12 млрд $ vs 8,97 млрд $). По мультипликатору P/E KRYS оценён рынком дешевле: 39.31 против 68.72 у ALNY (разница составляет 42.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ALNY составляет 98.29%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 13.46% у ALNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. KRYS побеждает по числу метрик: 26 против 13 у ALNY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALNYKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRYS с P/E 39.31 (у ALNY — 68.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRYS оценён ниже: 45.32 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, ALNY — 13.46%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYKRYS

Показатель	ALNY	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	39.31
P/B	36.89	6.93
P/S	9.30	21.34
PEG	0.03	0.49
EV/EBITDA	64.23	45.32
Рентабельность
ROE	98.29%	19.25%
ROA	11.25%	16.11%
Валовая маржа	80.89%	92.79%
Операц. маржа	17.54%	42.85%
Чистая маржа	13.46%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.00
Текущая ликв.	3.13	9.46
Быстрая ликв.	3.06	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$7.68
Балансовая стоим.	$8.09	$43.59

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRYS торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 1.00 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	59.14
Stochastic %K	51.45	74.18
CCI (20)	-15.29	51.19
MFI	35.71	66.04
Williams %R	-48.55	-25.82
MACD гистограмма	0.69	-0.27
Momentum (10)	-4.52	13.06
Тренд
ADX	14.62	23.66
Цена vs EMA 9	+1.63%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+0.02%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+11.45%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+32.76%
Объём
CMF	-0.09	0.26
Volume Ratio	72.81	62.51
Волатильность и статистика
Beta	0.54	1.00
ATR %	3.57%	3.94%
Sharpe (1г)	0.35	2.21
RS Rating	50.00	92.00
52w от хая	-39.77	-5.46
BB ширина	10.28	25.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, KRYS — 204,83 млн $. ALNY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	KRYS
Выручка	3,71 млрд $	389,13 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$7.08
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALNY	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По P/E Krystal Biotech, Inc. оценена ниже: 39.31 против 68.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALNY или KRYS?

ROE ALNY — 98.29%, KRYS — 19.25%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALNY или KRYS?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или KRYS?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 13, KRYS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией