Сравнение ALNY vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IONS (P/E -37.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 9.30 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONS дешевле: 25.18 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONS оценён ниже: 3.15 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, IONS — 4.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -37.89 | |
| P/B | 36.89 | 25.18 | |
| P/S | 9.30 | 11.73 | |
| PEG | 0.03 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -58.57% | |
| ROA | 11.25% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 98.35% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -33.35% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $2.98 | |
Технический анализ
IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), IONS — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IONS выше SMA 200 (+4.5%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). По бете IONS стабильнее (0.49 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 43.11 | |
| CCI (20) | -15.29 | 2.08 | |
| MFI | 35.71 | 51.42 | |
| Williams %R | -48.55 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.49 | |
| ATR % | 3.57% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.77 | |
| RS Rating | 50.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -13.47 | |
| BB ширина | 10.28 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, IONS — 944 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IONS убыточен (чистая прибыль -381 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для IONS — ноябре (+7.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или IONS?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или IONS?
Что лучше купить — ALNY или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией