Сравнение ALNY vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

ALNY17

22IBRX

ALNY против IBRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ALNY крупнее в 4.9× (40,12 млрд $ vs 8,11 млрд $). IBRX имеет отрицательный P/E (-9.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 98.29% у ALNY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALNYIBRX

Фундаментальный анализ

P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALNY оценён ниже: 9.30 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель ALNY (98.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYIBRX

Показатель	ALNY	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	-9.67
P/B	36.89	-9.50
P/S	9.30	59.81
PEG	0.03	0.07
EV/EBITDA	64.23	-48.76
Рентабельность
ROE	98.29%	138.69%
ROA	11.25%	-132.15%
Валовая маржа	80.89%	93.79%
Операц. маржа	17.54%	-185.41%
Чистая маржа	13.46%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	-1.29
Текущая ликв.	3.13	6.67
Быстрая ликв.	3.06	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$-0.83
Балансовая стоим.	$8.09	$-0.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALNY — 47.6, IBRX — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. IBRX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+73.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), IBRX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета ALNY — 0.54, IBRX — 2.03. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	53.16
Stochastic %K	51.45	63.43
CCI (20)	-15.29	85.34
MFI	35.71	70.77
Williams %R	-48.55	-36.57
MACD гистограмма	0.69	0.02
Momentum (10)	-4.52	-0.33
Тренд
ADX	14.62	19.95
Цена vs EMA 9	+1.63%	+1.04%
Цена vs EMA 20	+0.02%	+2.38%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+3.81%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+73.24%
Объём
CMF	-0.09	0.03
Volume Ratio	72.81	203.68
Волатильность и статистика
Beta	0.54	2.03
ATR %	3.57%	7.91%
Sharpe (1г)	0.35	1.42
RS Rating	50.00	96.00
52w от хая	-39.77	-35.24
BB ширина	10.28	24.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	IBRX
Выручка	3,71 млрд $	113,29 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$-0.38
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALNY	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALNY или IBRX?

ROE ALNY — 98.29%, IBRX — 138.69%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALNY или IBRX?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, IBRX — 71/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или IBRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 17, IBRX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией