Сравнение ALNY vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOLD имеет отрицательный P/E (-165.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOLD: 7.17 vs 9.30 у ALNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOLD дешевле: 16.33 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALNY оценён ниже: 64.23 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, FOLD — 1.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -165.17 | |
| P/B | 36.89 | 16.33 | |
| P/S | 9.30 | 7.17 | |
| PEG | 0.03 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -12.02% | |
| ROA | 11.25% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $0.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у FOLD — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FOLD торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). FOLD демонстрирует выраженный тренд, а ALNY — нет. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 0.63 у FOLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 80.00 | |
| CCI (20) | -15.29 | 199.57 | |
| MFI | 35.71 | 55.49 | |
| Williams %R | -48.55 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.63 | |
| ATR % | 3.57% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.60 | |
| RS Rating | 50.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -0.07 | |
| BB ширина | 10.28 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, FOLD — 634,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а FOLD — на июне (+6.82%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для FOLD — сентябрь (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALNY: +18.75% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или FOLD?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или FOLD?
Что лучше купить — ALNY или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией