Сравнение ALNY vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXEL торгуется с P/E 15.47, тогда как ALNY — с P/E 68.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5.28 vs 9.30 у ALNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6.66, у ALNY — 36.89. EV/EBITDA EXEL — 12.50, у ALNY — 64.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 40.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35.08%, у ALNY — 13.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у EXEL — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | 15.47 | |
| P/B | 36.89 | 6.66 | |
| P/S | 9.30 | 5.28 | |
| PEG | 0.03 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | 40.21% | |
| ROA | 11.25% | 32.13% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 96.44% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 39.43% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $7.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 35/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 0.92 у EXEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 78.72 | |
| CCI (20) | -15.29 | 72.37 | |
| MFI | 35.71 | 59.72 | |
| Williams %R | -48.55 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.92 | |
| ATR % | 3.57% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.37 | |
| RS Rating | 50.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -3.35 | |
| BB ширина | 10.28 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, EXEL — 782,57 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а EXEL — на ноябре (+10.43%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), EXEL — октябрь (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или EXEL?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALNY или EXEL?
Какая акция лучше по технике — ALNY или EXEL?
Что лучше купить — ALNY или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией