Сравнение ALNY vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ERAS имеет отрицательный P/E (-19,56), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 36,71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 15,99 против 22,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ERAS работает в убыток — ROE -80,43%, тогда как ALNY показывает рентабельность 93,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 0,94, ERAS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,71 | -19,56 | |
| P/B | 22,04 | 15,99 | |
| P/S | 6,24 | 0,00 | |
| PEG | 0,01 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 25,67 | -22,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 93,61% | -80,43% | |
| ROA | 14,54% | -66,02% | |
| Валовая маржа | 79,72% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 20,81% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 16,82% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 8,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 8,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,06 | -$0,92 | |
| Балансовая стоим. | $10,16 | $1,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ERAS сильнее: 61/100 против 28/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALNY составляет 37,4 (нейтральная зона), у ERAS — 53,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ERAS торгуется выше SMA 50 (9,4%), тогда как ALNY ниже этой средней (-18,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ERAS выше SMA 200 (+61,0%), ALNY — ниже (-34,7%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ALNY — 24,7 (слабый тренд), ERAS — 16,7 (нет тренда). ALNY менее волатилен — бета 0,26 против 1,12 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,44 | 53,81 | |
| Stochastic %K | 28,17 | 52,08 | |
| CCI (20) | -55,44 | 4,90 | |
| MFI | 53,16 | 39,91 | |
| Williams %R | -71,83 | -47,92 | |
| MACD гистограмма | -1,50 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -62,67 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,67 | 16,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,77% | +1,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,75% | +9,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,72% | +60,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 63,17 | 89,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,12 | |
| ATR % | 6,23% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | 2,91 | |
| RS Rating | 3,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -54,81 | -23,48 | |
| BB ширина | 48,43 | 10,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.20% | — | — |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,39 | -$0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+10,63%), а ERAS — на январе (+22,03%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8,67%), для ERAS — апрель (-9,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +14,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или ERAS?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или ERAS?
Что лучше купить — ALNY или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией