Сравнение ALNY vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -12.22 | |
| P/B | 36.89 | 8.60 | |
| P/S | 9.30 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -77.01% | |
| ROA | 11.25% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $1.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). ERAS демонстрирует выраженный тренд, а ALNY — нет. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 0.68 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 81.08 | |
| CCI (20) | -15.29 | -21.80 | |
| MFI | 35.71 | 57.17 | |
| Williams %R | -48.55 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.68 | |
| ATR % | 3.57% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 2.53 | |
| RS Rating | 50.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -54.20 | |
| BB ширина | 10.28 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а ERAS — на январе (+22.03%). Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или ERAS?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или ERAS?
Что лучше купить — ALNY или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией