Сравнение ALNY vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

ALNY21

18CORT

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ALNY крупнее в 6.3× (40,12 млрд $ vs 6,41 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALNY выглядит привлекательнее: 68.72 против 128.76. Премия к оценке CORT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ALNY — 98.29%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALNY удерживает чистую маржу на уровне 13.46%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALNYCORT

Фундаментальный анализ

ALNY торгуется с P/E 68.72, тогда как CORT — с P/E 128.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у ALNY — 36.89. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALNY — 13.46%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у CORT — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYCORT

Показатель	ALNY	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	128.76
P/B	36.89	9.67
P/S	9.30	8.24
PEG	0.03	-1.99
EV/EBITDA	64.23	-918.89
Рентабельность
ROE	98.29%	7.50%
ROA	11.25%	5.88%
Валовая маржа	80.89%	98.25%
Операц. маржа	17.54%	-1.07%
Чистая маржа	13.46%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.02
Текущая ликв.	3.13	2.86
Быстрая ликв.	3.06	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$0.46
Балансовая стоим.	$8.09	$6.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALNY — 47.6, CORT — 73.5. ALNY в зоне нейтральная зона, а CORT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORT выше SMA 200 (+0.1%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), CORT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALNY — 0.54, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	73.53
Stochastic %K	51.45	97.34
CCI (20)	-15.29	136.21
MFI	35.71	78.33
Williams %R	-48.55	-2.66
MACD гистограмма	0.69	0.38
Momentum (10)	-4.52	8.64
Тренд
ADX	14.62	56.70
Цена vs EMA 9	+1.63%	+6.43%
Цена vs EMA 20	+0.02%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-4.06%	+33.44%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+0.09%
Объём
CMF	-0.09	0.19
Volume Ratio	72.81	74.70
Волатильность и статистика
Beta	0.54	1.91
ATR %	3.57%	3.98%
Sharpe (1г)	0.35	0.09
RS Rating	50.00	17.00
52w от хая	-39.77	-34.41
BB ширина	10.28	32.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALNY — 313,75 млн $, CORT — 99,65 млн $. ALNY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, CORT — 141,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALNY	CORT
Выручка	3,71 млрд $	761,41 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$0.95
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALNY	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), CORT — в марте (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), CORT — декабрь (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Мультипликатор P/E у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ниже (68.72 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALNY или CORT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 98.29%, CORT — 7.50%. Преимущество у ALNY.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, CORT — 761,41 млн $. ALNY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALNY или CORT?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, CORT — 6.23%. ALNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или CORT?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или CORT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу ALNY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией