Сравнение ALNY vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 9.30 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, CGON — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -29.31 | |
| P/B | 36.89 | 5.01 | |
| P/S | 9.30 | 1126.40 | |
| PEG | 0.03 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -23.33% | |
| ROA | 11.25% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 80.89% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $12.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), CGON — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), CGON — 19.7 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 25.83 | |
| CCI (20) | -15.29 | -100.35 | |
| MFI | 35.71 | 65.19 | |
| Williams %R | -48.55 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.16 | |
| ATR % | 3.57% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.77 | |
| RS Rating | 50.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -14.23 | |
| BB ширина | 10.28 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, CGON — 4,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для CGON — сентябре (+26.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для CGON — май (-13.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — ALNY или CGON?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — ALNY или CGON?
Что лучше купить — ALNY или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией