Сравнение ALNY vs CAI

Тикер 1

Тикер 2

ALNY25

12CAI

Инвесторы часто выбирают между ALNY и CAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 8.9× (40,12 млрд $ vs 4,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALNY выглядит привлекательнее: 68.72 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ALNY составляет 98.29%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALNY впереди: 13.46% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:12 в пользу ALNY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALNYCAI

Фундаментальный анализ

ALNY торгуется с P/E 68.72, тогда как CAI — с P/E 130.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 9.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAI оценён ниже: 34.62 vs 64.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98.29% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALNY — 13.46%, CAI — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, CAI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYCAI

Показатель	ALNY	CAI
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	130.55
P/B	36.89	7.47
P/S	9.30	4.89
PEG	0.03	-0.68
EV/EBITDA	64.23	34.62
Рентабельность
ROE	98.29%	6.47%
ROA	11.25%	2.92%
Валовая маржа	80.89%	68.72%
Операц. маржа	17.54%	15.91%
Чистая маржа	13.46%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.00
Текущая ликв.	3.13	7.05
Быстрая ликв.	3.06	7.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$0.12
Балансовая стоим.	$8.09	$2.10

Технический анализ

ALNY набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), CAI — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), CAI — 20.6 (слабый тренд). По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYCAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	CAI
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	41.38
Stochastic %K	51.45	25.86
CCI (20)	-15.29	-78.32
MFI	35.71	37.55
Williams %R	-48.55	-74.14
MACD гистограмма	0.69	-0.26
Momentum (10)	-4.52	-3.43
Тренд
ADX	14.62	20.58
Цена vs EMA 9	+1.63%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-7.59%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-14.82%
Цена vs SMA 200	-23.68%	-38.95%
Объём
CMF	-0.09	-0.05
Volume Ratio	72.81	93.97
Волатильность и статистика
Beta	0.54	1.09
ATR %	3.57%	7.89%
Sharpe (1г)	0.35	—
RS Rating	50.00	—
52w от хая	-39.77	-63.06
BB ширина	10.28	44.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, CAI — 812,03 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	CAI
Выручка	3,71 млрд $	812,03 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	-537,96 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$-1.90
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	83,16 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	66,89 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALNY	CAI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для CAI — августе (+36.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для CAI — сентябрь (-17.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: P/E 68.72 против 130.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALNY или CAI?

ROE ALNY — 98.29%, CAI — 6.47%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALNY или CAI?

Чистая маржа ALNY — 13.46%, CAI — 3.75%. ALNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или CAI?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, CAI — 13/100. ALNY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или CAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик ALNY выигрывает 25, CAI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией