Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALNY vs CAI

Тикер 1

Тикер 2

ALNY19

22CAI

Инвесторы часто выбирают между ALNY и CAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 4,5× (29,21 млрд $ vs 6,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALNY выглядит привлекательнее: 35,93 против 61,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ALNY составляет 93,61%, что превышает показатель CAI (18,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALNY впереди: 16,82% против 10,62% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CAI сильнее: 72/100 против 21/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALNY и CAI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

$218,30-$0,90 (-0,41%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 29,21 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

9.2

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

$23,08+$0,34 (+1,51%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.5

Качество

8.2

Рост

6.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALNYCAI

Фундаментальный анализ

ALNY торгуется с P/E 35,93, тогда как CAI — с P/E 61,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 10,87 против 21,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALNY оценён ниже: 25,11 vs 37,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 93,61% против 18,77% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALNY — 16,82%, CAI — 10,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 0,94, CAI — 0,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYCAI

Показатель	ALNY	CAI
Мультипликаторы оценки
P/E	35,93	61,15
P/B	21,57	10,87
P/S	6,11	6,50
PEG	0,01	0,23
EV/EBITDA	25,11	37,25
Рентабельность
ROE	93,61%	18,77%
ROA	14,54%	8,55%
Валовая маржа	79,72%	69,66%
Операц. маржа	20,81%	15,49%
Чистая маржа	16,82%	10,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,94	0,76
Текущая ликв.	3,05	5,53
Быстрая ликв.	2,99	4,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$6,06	$0,37
Балансовая стоим.	$10,16	$2,09

Технический анализ

CAI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 34,2 (нейтральная зона), CAI — 78,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAI торгуется выше SMA 50 (32,6%), тогда как ALNY ниже этой средней (-21,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAI выше SMA 200 (+6,6%), ALNY — ниже (-36,8%). Долгосрочный тренд в пользу CAI. Сила тренда по ADX: ALNY — 25,4 (выраженный тренд), CAI — 15,3 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0,27 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYCAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	CAI
Осцилляторы
RSI (14)	34,19	78,62
Stochastic %K	23,05	99,61
CCI (20)	-95,20	351,67
MFI	45,62	64,18
Williams %R	-76,95	-0,39
MACD гистограмма	-4,51	0,65
Momentum (10)	-52,57	7,22
Тренд
ADX	25,38	15,25
Цена vs EMA 9	-5,19%	+26,11%
Цена vs EMA 20	-12,49%	+32,03%
Цена vs SMA 50	-21,84%	+32,56%
Цена vs SMA 200	-36,81%	+6,64%
Объём
CMF	0,00	0,18
Volume Ratio	75,04	214,89
Волатильность и статистика
Beta	0,27	1,43
ATR %	7,17%	5,30%
Sharpe (1г)	-1,15	-0,10
RS Rating	4,00	16,00
52w от хая	-55,77	-46,49
BB ширина	46,94	41,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, CAI — 812,03 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAI растёт быстрее по выручке: +97,00% год к году против +65,20% у ALNY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	CAI
Выручка	3,71 млрд $	812,03 млн $
Рост выручки (г/г)	+65.20%	+97.00%
Чистая прибыль	313,75 млн $	-537,96 млн $
EPS (TTM)	$2,39	-$1,91
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	83,16 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	66,89 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALNY	CAI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+10,63%), для CAI — августе (+36,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8,67%), для CAI — сентябрь (-17,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2,5

-2,3

+1,6

-0,5

+2,2

+10,6

+0,6

+10,1

+0,3

-8,7

+7,2

-4,1

CAI

-14,2

-13,6

-13,5

-0,7

-9,5

+1,9

-5,3

+36,9

-17,3

-0,8

-14,7

+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: P/E 35,93 против 61,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALNY или CAI?

ROE ALNY — 93,61%, CAI — 18,77%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALNY или CAI?

Чистая маржа ALNY — 16,82%, CAI — 10,62%. ALNY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALNY или CAI?

Технический скоринг: ALNY — 21/100, CAI — 72/100. CAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или CAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALNY выигрывает 19, CAI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией