Сравнение ALNY vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

ALNY22

18BEAM

Инвесторы часто выбирают между ALNY и BEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALNY крупнее в 14.1× (40,12 млрд $ vs 2,85 млрд $). P/E у BEAM отрицательный (-43.04) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ALNY сильнее: 35/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALNY и BEAM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

ALNYNASDAQ

300,51 $+2,03 $ (+0,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 40,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.4

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALNYBEAM

Фундаментальный анализ

Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 9.30 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, BEAM — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALNYBEAM

Показатель	ALNY	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	68.72	-43.04
P/B	36.89	2.40
P/S	9.30	17.01
PEG	0.03	-0.29
EV/EBITDA	64.23	-43.82
Рентабельность
ROE	98.29%	-5.89%
ROA	11.25%	-4.39%
Валовая маржа	80.89%	-32.43%
Операц. маржа	17.54%	-226.58%
Чистая маржа	13.46%	-39.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.18	0.22
Текущая ликв.	3.13	16.99
Быстрая ликв.	3.06	16.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.34	$-0.63
Балансовая стоим.	$8.09	$11.28

Технический анализ

ALNY набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, BEAM на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), BEAM — 16.2 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 2.17). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALNY	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	47.63	44.85
Stochastic %K	51.45	21.07
CCI (20)	-15.29	-122.54
MFI	35.71	66.42
Williams %R	-48.55	-78.93
MACD гистограмма	0.69	-0.60
Momentum (10)	-4.52	-3.80
Тренд
ADX	14.62	16.16
Цена vs EMA 9	+1.63%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-5.10%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-0.38%
Цена vs SMA 200	-23.68%	+7.70%
Объём
CMF	-0.09	-0.12
Volume Ratio	72.81	92.39
Волатильность и статистика
Beta	0.54	2.17
ATR %	3.57%	6.94%
Sharpe (1г)	0.35	0.94
RS Rating	50.00	80.00
52w от хая	-39.77	-24.07
BB ширина	10.28	24.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, BEAM — 139,74 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALNY	BEAM
Выручка	3,71 млрд $	139,74 млн $
Чистая прибыль	313,75 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$-0.81
Операц. Cash Flow	524,08 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	465,38 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ALNY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALNY	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.23
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для BEAM — ноябре (+14.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для BEAM — март (-19.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +18.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALNY

-2.5

-2.3

+1.6

-0.5

+2.2

+11.5

+3.8

+10.1

+0.3

-8.7

+7.2

-4.1

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALNY или BEAM?

ROE ALNY — 98.29%, BEAM — -5.89%. ALNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: ALNY — 3,71 млрд $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALNY или BEAM?

Технический скоринг: ALNY — 35/100, BEAM — 29/100. ALNY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALNY или BEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALNY выигрывает 22, BEAM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией