Сравнение ALNY vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALNY прибылен с P/E 68.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALNY: 9.30 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует ALNY (98.29% vs 36.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у BBIO — -1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -18.31 | |
| P/B | 36.89 | -5.86 | |
| P/S | 9.30 | 23.04 | |
| PEG | 0.03 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -26.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | 36.00% | |
| ROA | 11.25% | -52.95% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 93.78% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -98.40% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -125.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | -1.49 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-3.73 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $-11.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALNY составляет 47.6 (нейтральная зона), у BBIO — 46.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -4.1%, BBIO на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+3.8%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), BBIO — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALNY менее волатилен — бета 0.54 против 1.29 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 46.93 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 62.70 | |
| CCI (20) | -15.29 | -37.02 | |
| MFI | 35.71 | 27.75 | |
| Williams %R | -48.55 | -37.30 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +3.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 82.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.29 | |
| ATR % | 3.57% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.64 | |
| RS Rating | 50.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -19.68 | |
| BB ширина | 10.28 | 14.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, BBIO — 502,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 502,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -729,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALNY | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALNY приходится на июне (+11.51%), а BBIO — на июле (+12.37%). Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), BBIO — сентябрь (-4.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или BBIO?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или BBIO?
Что лучше купить — ALNY или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией