Сравнение ALNY vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -54,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 39,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 6,64 против 13,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALNY дешевле: 23,45 против 126,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM работает в убыток — ROE -255,60%, тогда как ALNY показывает рентабельность 93,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-24,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как ALNY практически без долга (D/E 0,94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALNY | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,06 | -54,42 | |
| P/B | 23,45 | 126,16 | |
| P/S | 6,64 | 13,52 | |
| PEG | 0,01 | -1,91 | |
| EV/EBITDA | 27,33 | -57,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 93,61% | -255,60% | |
| ROA | 14,54% | -25,17% | |
| Валовая маржа | 79,72% | 93,24% | |
| Операц. маржа | 20,81% | -24,28% | |
| Чистая маржа | 16,82% | -24,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,06 | -$3,72 | |
| Балансовая стоим. | $10,16 | $1,62 | |
Технический анализ
ALNY набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 44,0 (нейтральная зона), AXSM — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALNY на -5,7%, AXSM на -7,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXSM выше SMA 200 (+3,8%), ALNY — ниже (-25,2%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: ALNY — 14,2 (нет тренда), AXSM — 19,9 (нет тренда). По бете ALNY стабильнее (0,35 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,98 | 42,37 | |
| Stochastic %K | 30,25 | 21,55 | |
| CCI (20) | -25,97 | -20,05 | |
| MFI | 42,09 | 55,26 | |
| Williams %R | -69,75 | -78,45 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | 1,46 | |
| Momentum (10) | -2,42 | 5,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,23 | 19,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,32% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,65% | -3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,68% | -7,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,17% | +3,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 112,13 | 107,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,64 | |
| ATR % | 4,82% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,24 | 1,39 | |
| RS Rating | 3,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -51,92 | -21,57 | |
| BB ширина | 18,92 | 10,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, AXSM — 638,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +65,20% у ALNY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 638,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.20% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,39 | -$3,68 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+10,63%), для AXSM — декабре (+22,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8,67%), для AXSM — февраль (-5,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +66,60% против +14,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или AXSM?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или AXSM?
Что лучше купить — ALNY или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией