ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALNY vs ARWR

Тикер 1
Тикер 2
ALNY21
19ARWR
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALNY крупнее в 2,4× (30,15 млрд $ vs 12,45 млрд $). P/E у ARWR отрицательный (-38,68) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 37,48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE ARWR отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 93,61%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 67/100 против 40/100 у ALNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALNY и ARWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNYNASDAQ
$225,32-$3,33 (-1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 30,15 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.6
Качество
9.2
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
$88,42+$1,78 (+2,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,45 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
4.0
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALNYARWR

Фундаментальный анализ

Убыточность ARWR (P/E -38,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 37,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 6,37 против 18,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARWR отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 93,61%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 0,94, у ARWR — 1,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALNYARWR
ПоказательALNYARWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,48-38,68
P/B22,5026,68
P/S6,3718,23
PEG0,010,00
EV/EBITDA26,21-92,73
Рентабельность
ROE93,61%-60,54%
ROA14,54%-15,15%
Валовая маржа79,72%100,00%
Операц. маржа20,81%-33,82%
Чистая маржа16,82%-47,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,941,86
Текущая ликв.3,055,90
Быстрая ликв.2,995,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%-12,01%
EPS$6,06-$2,23
Балансовая стоим.$10,16$3,25

Технический анализ

ARWR набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 40,1 (нейтральная зона), ARWR — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 6,9%, ALNY — ниже на -16,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+28,1%), ALNY — ниже (-32,9%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ALNY — 23,9 (слабый тренд), ARWR — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0,26 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) ALNY составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALNYARWR
Общая оценка
40
67
Осцилляторы
47
58
Тренд
32
72
Объём
63
44
Волатильность
40
58
ИндикаторALNYARWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,1454,75
Stochastic %K33,2453,74
CCI (20)-38,466,76
MFI53,0044,12
Williams %R-66,76-46,26
MACD гистограмма0,67-0,19
Momentum (10)23,131,99
Тренд
ADX23,8526,18
Цена vs EMA 9+0,76%-0,19%
Цена vs EMA 20-4,78%+1,58%
Цена vs SMA 50-16,30%+6,94%
Цена vs SMA 200-32,85%+28,07%
Объём
CMF0,11-0,06
Volume Ratio68,8741,52
Волатильность и статистика
Beta0,261,44
ATR %5,67%4,35%
Sharpe (1г)-1,302,63
RS Rating3,0099,00
52w от хая-53,86-9,27
BB ширина47,2320,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, ARWR — 829,45 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против +65,20% у ALNY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALNYARWRЛидер
Выручка3,71 млрд $829,45 млн $
Рост выручки (г/г)+65.20%+23258.20%
Чистая прибыль313,75 млн $-1,63 млн $
EPS (TTM)$2,39-$0,01
Операц. Cash Flow524,08 млн $179,55 млн $
Free Cash Flow465,38 млн $156,89 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALNYARWRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-12,01%
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+10,63%), для ARWR — августе (+9,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8,67%), ARWR — март (-9,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +14,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALNY
-2,5
-2,3
+1,6
-0,5
+2,2
+10,6
+0,6
+10,1
+0,3
-8,7
+7,2
-4,1
ARWR
-0,9
+2,3
-9,8
+5,8
+8,1
+8,3
+2,8
+9,0
+6,2
+1,9
+4,9
+7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ALNY или ARWR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALNY — 93,61%, ARWR — -60,54%. Преимущество у ALNY.
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ALNY за TTM — 3,71 млрд $, ARWR — 829,45 млн $. ALNY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ALNY или ARWR?
Технический скоринг: ALNY — 40/100, ARWR — 67/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALNY или ARWR?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу ALNY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией