Сравнение ALNY vs ARWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALNY показывает P/E 68.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALNY дешевле: 9.30 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARWR — 17.89, у ALNY — 36.89. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. ALNY генерирует прибыль с ROE 98.29%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALNY — 1.18, у ARWR — 2.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALNY | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -36.51 | |
| P/B | 36.89 | 17.89 | |
| P/S | 9.30 | 17.47 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -74.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -55.45% | |
| ROA | 11.25% | -13.27% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 98.98% | |
| Операц. маржа | 17.54% | -35.67% | |
| Чистая маржа | 13.46% | -48.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 6.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 6.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-2.11 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $4.21 | |
Технический анализ
ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ALNY — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALNY — 47.6 (нейтральная зона), ARWR — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, ALNY — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), ARWR — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALNY стабильнее (0.54 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает ALNY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 53.64 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 46.70 | |
| CCI (20) | -15.29 | 2.33 | |
| MFI | 35.71 | 53.39 | |
| Williams %R | -48.55 | -53.30 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.52 | -2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 24.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +11.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +43.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 95.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.72 | |
| ATR % | 3.57% | 5.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 2.71 | |
| RS Rating | 50.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -7.88 | |
| BB ширина | 10.28 | 14.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALNY — 3,71 млрд $, ARWR — 829,45 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALNY зарабатывает 313,75 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALNY — 465,38 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALNY | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 829,45 млн $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -1,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | 179,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | 156,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALNY | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALNY — июне (+11.51%), для ARWR — августе (+9.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALNY — октябрь (-8.67%), ARWR — март (-9.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или ARWR?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или ARWR?
Что лучше купить — ALNY или ARWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией