Сравнение ALNY vs APGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. ALNY прибылен, P/E составляет 68.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 36.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как ALNY показывает рентабельность 98.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALNY — 1.18, APGE — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALNY | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.72 | -20.65 | |
| P/B | 36.89 | 4.52 | |
| P/S | 9.30 | 0.00 | |
| PEG | 0.03 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 64.23 | -15.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98.29% | -32.64% | |
| ROA | 11.25% | -21.23% | |
| Валовая маржа | 80.89% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 17.54% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 13.46% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 32.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.06 | 32.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.34 | $-3.94 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $18.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALNY — 47.6, APGE — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ALNY ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+27.1%), ALNY — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: ALNY — 14.6 (нет тренда), APGE — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета ALNY — 0.54, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALNY | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.63 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 51.45 | 55.95 | |
| CCI (20) | -15.29 | -106.05 | |
| MFI | 35.71 | 58.68 | |
| Williams %R | -48.55 | -44.05 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -4.52 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.62 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.68% | +27.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.24 | |
| ATR % | 3.57% | 4.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.45 | |
| RS Rating | 50.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -39.77 | -13.52 | |
| BB ширина | 10.28 | 9.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALNY генерирует 3,71 млрд $, APGE — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как ALNY генерирует прибыль (313,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALNY генерирует 465,38 млн $, APGE — -232,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALNY | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,71 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 313,75 млн $ | -255,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 524,08 млн $ | -227,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,38 млн $ | -232,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALNY | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALNY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.51%), APGE — в марте (+38.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALNY — октябрь (-8.67%), для APGE — май (-8.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +18.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALNY или APGE?
Какие дивиденды у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alnylam Pharmaceuticals, Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALNY или APGE?
Что лучше купить — ALNY или APGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией