Сравнение ALLE vs BAH

Тикер 1

Тикер 2

ALLE14

28BAH

Инвесторы часто выбирают между ALLE и BAH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как ALLE — с P/E 17.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель ALLE (32.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 7.33% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 1.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 20/100 у ALLE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BAH побеждает по числу метрик: 28 против 14 у ALLE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegion plc

ALLENYSE

130,70 $+1,45 $ (+1,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 11,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALLEBAH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 11.41 vs 17.56 у ALLE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 2.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALLE дешевле: 5.30 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 32.08% у ALLE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15.24%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALLE — 0.97, BAH — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALLEBAH

Показатель	ALLE	BAH
Мультипликаторы оценки
P/E	17.56	11.41
P/B	5.30	9.31
P/S	2.67	0.82
PEG	5.99	76.89
EV/EBITDA	13.29	7.71
Рентабельность
ROE	32.08%	81.85%
ROA	11.93%	11.87%
Валовая маржа	44.97%	52.65%
Операц. маржа	20.64%	9.16%
Чистая маржа	15.24%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.27
Текущая ликв.	1.91	1.81
Быстрая ликв.	1.19	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	2.89%
Коэфф. выплат	29.13%	32.81%
EPS	$7.36	$6.79
Балансовая стоим.	$24.40	$8.32

Технический анализ

BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 41.6 (нейтральная зона), BAH — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALLE на -6.8%, BAH на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALLE — 34.0 (выраженный тренд), BAH — 21.3 (слабый тренд). По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALLEBAH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALLE	BAH
Осцилляторы
RSI (14)	41.65	48.47
Stochastic %K	45.78	67.57
CCI (20)	-69.77	16.43
MFI	45.62	51.17
Williams %R	-54.22	-32.43
MACD гистограмма	-0.09	0.27
Momentum (10)	-6.11	-0.50
Тренд
ADX	34.05	21.26
Цена vs EMA 9	+0.39%	+0.79%
Цена vs EMA 20	-2.06%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-6.81%	-2.68%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-14.23%
Объём
CMF	-0.23	-0.02
Volume Ratio	51.24	121.90
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.30
ATR %	2.80%	3.73%
Sharpe (1г)	-0.39	-1.20
RS Rating	28.00	10.00
52w от хая	-27.66	-41.04
BB ширина	16.71	9.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, BAH — 935 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, BAH — 911 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALLE	BAH
Выручка	4,07 млрд $	11,98 млрд $
Чистая прибыль	643,80 млн $	935 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$7.28
Операц. Cash Flow	783,80 млн $	1,01 млрд $
Free Cash Flow	685,70 млн $	911 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1.61%, BAH — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, BAH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 29.13%, BAH — 32.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALLE	BAH
Див. доходность	1.61%	2.89%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.59
Коэфф. выплат	29.13%	32.81%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.24%	-16.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — ноябре (+3.65%), для BAH — мае (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1.59%), для BAH — декабрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +9.14% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALLE

+1.4

-0.9

-1.6

+2.5

+0.1

+2.0

+3.3

+0.2

+0.3

-0.6

+3.6

-1.2

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 17.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALLE или BAH?

ROE ALLE — 32.08%, BAH — 81.85%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegion plc и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALLE — 1.61%, BAH — 2.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?

По объёму выручки: ALLE — 4,07 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALLE или BAH?

Чистая маржа ALLE — 15.24%, BAH — 7.33%. ALLE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALLE или BAH?

Технический скоринг: ALLE — 20/100, BAH — 45/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALLE или BAH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALLE выигрывает 14, BAH — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией