Сравнение ALLE vs BAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 12,27 vs 21,73 у ALLE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0,85 против 3,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 10,39 vs 15,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,90% против 31,99% у ALLE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALLE — 15,36%, BAH — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BAH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,46, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0,96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALLE | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,73 | 12,27 | |
| P/B | 6,73 | 7,87 | |
| P/S | 3,30 | 0,85 | |
| PEG | 3,75 | -0,56 | |
| EV/EBITDA | 15,92 | 10,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,99% | 71,90% | |
| ROA | 12,29% | 10,22% | |
| Валовая маржа | 44,80% | 44,68% | |
| Операц. маржа | 20,83% | 9,51% | |
| Чистая маржа | 15,36% | 7,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 3,46 | |
| Текущая ликв. | 1,93 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 2,91% | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 35,86% | |
| EPS | $7,68 | $6,45 | |
| Балансовая стоим. | $24,72 | $9,96 | |
Технический анализ
ALLE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BAH — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALLE — 68,3 (нейтральная зона), BAH — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALLE на 15,6%, BAH на 12,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ALLE выше SMA 200 (+9,9%), BAH — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу ALLE. Сила тренда по ADX: ALLE — 42,6 (выраженный тренд), BAH — 29,9 (выраженный тренд). По бете BAH стабильнее (0,17 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALLE | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,35 | 67,72 | |
| Stochastic %K | 74,70 | 86,55 | |
| CCI (20) | 65,62 | 120,70 | |
| MFI | 64,35 | 57,08 | |
| Williams %R | -25,30 | -13,45 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,97 | |
| Momentum (10) | 9,38 | 10,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,56 | 29,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | +3,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,64% | +12,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,86% | -1,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 122,68 | 47,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,17 | |
| ATR % | 2,59% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -0,78 | |
| RS Rating | 34,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -7,88 | -30,14 | |
| BB ширина | 27,43 | 26,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALLE — 4,07 млрд $, BAH — 11,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALLE растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против -6,40% у BAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALLE — 643,80 млн $, BAH — 851 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALLE генерирует 685,70 млн $, BAH — 951 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALLE | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,07 млрд $ | 11,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | -6.40% | |
| Чистая прибыль | 643,80 млн $ | 851 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.70% | -9.00% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $6,91 | |
| Операц. Cash Flow | 783,80 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 685,70 млн $ | 951 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALLE — 1,27%, BAH — 2,91%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALLE платит дивиденды 13 лет подряд, BAH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALLE — 27,88%, BAH — 35,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALLE | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 2,91% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $1,77 | |
| Коэфф. выплат | 27,88% | 35,86% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,24% | 3,64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALLE — июле (+4,14%), для BAH — мае (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALLE — март (-1,59%), для BAH — декабрь (-3,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALLE: +10,14% против +5,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegion plc или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — ALLE или BAH?
Какие дивиденды у Allegion plc и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegion plc или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — ALLE или BAH?
Какая акция лучше по технике — ALLE или BAH?
Что лучше купить — ALLE или BAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией