Сравнение ALGM vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TXN показывает P/E 51.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 15.05 у TXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8.59 против 16.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXN оценён ниже: 34.87 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. TXN генерирует прибыль с ROE 32.49%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 51.64 | |
| P/B | 8.59 | 16.52 | |
| P/S | 9.23 | 15.05 | |
| PEG | -4.44 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 32.49% | |
| ROA | -1.05% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 57.32% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 35.29% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.13% | |
| EPS | $-0.08 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $18.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXN сильнее: 72/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у TXN — 74.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). TXN менее волатилен — бета 0.99 против 2.31 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 84.41 | |
| CCI (20) | -59.94 | 95.31 | |
| MFI | 48.70 | 57.31 | |
| Williams %R | -59.76 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.86 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 0.99 | |
| ATR % | 5.94% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.32 | |
| RS Rating | 81.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -1.74 | |
| BB ширина | 26.61 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TXN зарабатывает 5 млрд $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 1.84% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а TXN — на мае (+5.39%). Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +18.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALGM или TXN?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ALGM или TXN?
Что лучше купить — ALGM или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией