ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGM vs MCHP

Тикер 1
Тикер 2
ALGM8
32MCHP
ALGM против MCHP — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCHP крупнее в 5,5× (43,14 млрд $ vs 7,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MCHP выглядит привлекательнее: 112,26 против 524,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MCHP составляет 6,90%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCHP впереди: 8,80% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCHP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MCHP побеждает по числу метрик: 32 против 8 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQ
$42,47-$0,05 (-0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 7,91 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.0
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MCHP
Microchip Technology Incorporated
MCHPNASDAQ
$79,44-$1,58 (-1,95%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 43,14 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.7
Качество
4.7
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALGMMCHP

Фундаментальный анализ

MCHP торгуется с P/E 112,26, тогда как ALGM — с P/E 524,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA MCHP оценён ниже: 29,16 vs 77,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCHP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,90% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCHP — 8,80%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, MCHP — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMMCHP
ПоказательALGMMCHPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E524,94112,26
P/B8,196,81
P/S8,378,59
PEG0,970,13
EV/EBITDA77,4629,16
Рентабельность
ROE1,48%6,90%
ROA1,01%3,13%
Валовая маржа47,20%60,19%
Операц. маржа6,22%15,52%
Чистая маржа1,50%8,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,84
Текущая ликв.3,701,92
Быстрая ликв.2,331,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,25%
Коэфф. выплат0,00%243,36%
EPS$0,08$0,83
Балансовая стоим.$5,20$11,89

Технический анализ

Техническая картина в пользу MCHP: скоринг 47/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 40,9, MCHP — 49,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -15,9%, MCHP на -6,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), MCHP — 21,1 (слабый тренд). Волатильность: бета MCHP — 2,08, ALGM — 2,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMMCHP
Общая оценка
24
47
Осцилляторы
36
56
Тренд
39
51
Объём
31
31
Волатильность
43
53
ИндикаторALGMMCHPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,9449,40
Stochastic %K31,8366,41
CCI (20)-50,1545,08
MFI32,2635,93
Williams %R-68,17-33,59
MACD гистограмма0,010,95
Momentum (10)-2,005,31
Тренд
ADX22,0521,09
Цена vs EMA 9-1,26%+1,94%
Цена vs EMA 20-6,03%+0,78%
Цена vs SMA 50-15,93%-6,56%
Цена vs SMA 200+10,44%+7,01%
Объём
CMF-0,11-0,15
Volume Ratio47,9356,26
Волатильность и статистика
Beta2,832,08
ATR %8,35%5,85%
Sharpe (1г)0,790,55
RS Rating72,0057,00
52w от хая-40,76-23,50
BB ширина27,2019,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGM — +22,80%, MCHP — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MCHP зарабатывает 202,20 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, MCHP — 871 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGMMCHPЛидер
Выручка890,10 млн $4,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.80%+7.10%
Чистая прибыль-14,90 млн $202,20 млн $
EPS (TTM)-$0,08$0,27
Операц. Cash Flow163,07 млн $962,10 млн $
Free Cash Flow124,89 млн $871 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 2,25% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGMMCHPЛидер
Див. доходность—2,25%
Годовые дивиденды—$1,36
Коэфф. выплат—243,36%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-1,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), MCHP — в мае (+6,97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для MCHP — март (-3,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +15,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGM
+8,0
-0,2
-4,5
-3,2
+9,1
+13,0
-3,0
-2,9
-3,1
+0,5
+7,0
+4,8
MCHP
+2,0
+0,1
-3,6
+5,7
+7,0
+0,6
+1,6
-0,4
-1,3
-3,5
+6,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
Мультипликатор P/E у Microchip Technology Incorporated ниже (112,26 vs 524,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGM или MCHP?
ROE ALGM — 1,48%, MCHP — 6,90%. MCHP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Microchip Technology Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2,25%. Allegro MicroSystems, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, MCHP — 4,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGM или MCHP?
Чистая маржа ALGM — 1,50%, MCHP — 8,80%. MCHP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGM или MCHP?
Технический скоринг: ALGM — 24/100, MCHP — 47/100. MCHP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGM или MCHP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 8, MCHP — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией