Сравнение ALGM vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCHP прибылен с P/E 251.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA MCHP оценён ниже: 55.15 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. MCHP генерирует прибыль с ROE 3.05%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 251.79 | |
| P/B | 8.59 | 7.91 | |
| P/S | 9.23 | 10.79 | |
| PEG | -4.44 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 3.05% | |
| ROA | -1.05% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 525.67% | |
| EPS | $-0.08 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $11.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALGM — 52.5, MCHP — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MCHP — 1.57, ALGM — 2.31. ALGM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 25.27 | |
| CCI (20) | -59.94 | -13.93 | |
| MFI | 48.70 | 43.77 | |
| Williams %R | -59.76 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.57 | |
| ATR % | 5.94% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.12 | |
| RS Rating | 81.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -11.23 | |
| BB ширина | 26.61 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MCHP зарабатывает 202,20 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 525.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), MCHP — в мае (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALGM или MCHP?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ALGM или MCHP?
Что лучше купить — ALGM или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией