Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALGM vs AMD

Тикер 1

Тикер 2

ALGM10

29AMD

ALGM против AMD — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMD крупнее в 97,6× (773,43 млрд $ vs 7,92 млрд $). AMD торгуется с P/E 120,39, тогда как ALGM — с P/E 524,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMD составляет 10,07%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 15,58% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. AMD побеждает по числу метрик: 29 против 10 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

$42,52+$0,06 (+0,14%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 7,92 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.0

Качество

6.1

Рост

6.3

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

$474,32+$4,76 (+1,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 773,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.7

Качество

6.7

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALGMAMD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMD — P/E 120,39 vs 524,94 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 8,37 против 18,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8,19 против 11,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMD оценён ниже: 72,09 vs 77,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,07% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMD — 15,58%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, AMD — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMAMD

Показатель	ALGM	AMD
Мультипликаторы оценки
P/E	524,94	120,39
P/B	8,19	11,51
P/S	8,37	18,72
PEG	0,97	0,97
EV/EBITDA	77,46	72,09
Рентабельность
ROE	1,48%	10,07%
ROA	1,01%	7,62%
Валовая маржа	47,20%	53,20%
Операц. маржа	6,22%	15,71%
Чистая маржа	1,50%	15,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,06
Текущая ликв.	3,70	2,61
Быстрая ликв.	2,33	1,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,08	$3,94
Балансовая стоим.	$5,20	$41,22

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALGM — 40,9, AMD — 45,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -15,9%, AMD на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), AMD — 11,6 (нет тренда). Волатильность: бета ALGM — 2,83, AMD — 3,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMAMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	AMD
Осцилляторы
RSI (14)	40,94	45,64
Stochastic %K	31,83	37,97
CCI (20)	-50,15	-72,78
MFI	32,26	30,73
Williams %R	-68,17	-62,03
MACD гистограмма	0,01	-2,59
Momentum (10)	-2,00	19,70
Тренд
ADX	22,05	11,57
Цена vs EMA 9	-1,26%	-1,86%
Цена vs EMA 20	-6,03%	-3,97%
Цена vs SMA 50	-15,93%	-7,39%
Цена vs SMA 200	+10,44%	+47,73%
Объём
CMF	-0,11	-0,16
Volume Ratio	47,93	60,59
Волатильность и статистика
Beta	2,83	3,19
ATR %	8,35%	7,34%
Sharpe (1г)	0,79	1,77
RS Rating	72,00	96,00
52w от хая	-40,76	-18,88
BB ширина	27,20	24,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMD — +34,30%, ALGM — +22,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	AMD	Лидер
Выручка	890,10 млн $	34,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.80%	+34.30%
Чистая прибыль	-14,90 млн $	4,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+164.20%	—
EPS (TTM)	-$0,08	$2,67
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	7,71 млрд $
Free Cash Flow	124,89 млн $	6,74 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGM	AMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), AMD — в июле (+14,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для AMD — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +25,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8,0

-0,2

-4,5

-3,2

+9,1

+13,0

-3,0

-2,9

-3,1

+0,5

+7,0

+4,8

AMD

+2,7

-2,0

+2,2

+7,0

+14,4

+6,0

+14,8

+5,1

-3,3

+0,5

+11,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?

Мультипликатор P/E у Advanced Micro Devices, Inc. ниже (120,39 vs 524,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALGM или AMD?

ROE ALGM — 1,48%, AMD — 10,07%. AMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGM или AMD?

Чистая маржа ALGM — 1,50%, AMD — 15,58%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGM или AMD?

Технический скоринг: ALGM — 24/100, AMD — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или AMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 10, AMD — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией