ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGM vs AMD

Тикер 1
Тикер 2
ALGM11
28AMD
ALGM против AMD — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMD крупнее в 88.5× (733,10 млрд $ vs 8,28 млрд $). Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMD показывает P/E 146.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 8.08%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMD побеждает по числу метрик: 28 против 11 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQ
44,70 $+0,37 $ (+0,83%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,28 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.5
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
449,59 $+2,01 $ (+0,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 733,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.8
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ALGMAMD

Фундаментальный анализ

ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 146.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8.59 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMD оценён ниже: 90.45 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 8.08%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, AMD — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMAMD
ПоказательALGMAMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-551.44146.39
P/B8.5911.38
P/S9.2319.57
PEG-4.441.19
EV/EBITDA92.6890.45
Рентабельность
ROE-1.57%8.08%
ROA-1.05%6.29%
Валовая маржа46.30%50.28%
Операц. маржа3.44%11.65%
Чистая маржа-1.67%13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.06
Текущая ликв.3.452.72
Быстрая ликв.2.211.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.08$3.07
Балансовая стоим.$5.16$39.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 52.5, AMD — 68.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, AMD на 52.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), AMD — 47.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALGM — 2.31, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMAMD
Общая оценка
61
80
Осцилляторы
41
59
Тренд
63
74
Объём
75
75
Волатильность
48
48
ИндикаторALGMAMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.5268.35
Stochastic %K40.2481.04
CCI (20)-59.9468.50
MFI48.7057.21
Williams %R-59.76-18.96
MACD гистограмма-1.04-2.48
Momentum (10)-7.0414.80
Тренд
ADX26.8946.96
Цена vs EMA 9+0.01%+5.18%
Цена vs EMA 20+0.30%+14.20%
Цена vs SMA 50+14.02%+52.76%
Цена vs SMA 200+34.97%+96.75%
Объём
CMF0.270.28
Volume Ratio91.9061.02
Волатильность и статистика
Beta2.312.70
ATR %5.94%5.66%
Sharpe (1г)1.112.33
RS Rating81.0097.00
52w от хая-13.75-4.61
BB ширина26.6151.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGMAMDЛидер
Выручка890,10 млн $34,64 млрд $
Чистая прибыль-14,90 млн $4,33 млрд $
EPS (TTM)$-0.08$2.67
Операц. Cash Flow163,07 млн $7,71 млрд $
Free Cash Flow124,89 млн $6,74 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGMAMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.01
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), AMD — в июле (+17.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для AMD — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +27.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGM
+8.0
-0.2
-4.5
-3.2
+11.3
+6.1
+3.2
-2.9
-3.1
+0.5
+7.0
+4.8
AMD
+2.7
-2.0
+2.2
+7.0
+11.5
+5.3
+17.5
+5.1
-3.3
+0.5
+11.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ALGM или AMD?
ROE ALGM — -1.57%, AMD — 8.08%. AMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, AMD — 34,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ALGM или AMD?
Технический скоринг: ALGM — 61/100, AMD — 80/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGM или AMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGM выигрывает 11, AMD — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией