Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ALB vs ASH

Тикер 1

Тикер 2

ALB25

19ASH

Инвесторы часто выбирают между ALB и ASH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALB крупнее в 4,6× (15,77 млрд $ vs 3,40 млрд $). По мультипликатору P/E ASH оценён рынком дешевле: 64,66 против 283,65 у ALB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ASH составляет 2,77%, что превышает показатель ALB (2,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALB впереди: 3,79% против 2,82% у ASH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ASH предлагает более высокую дивидендную доходность (2,26% vs 1,19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ASH сильнее: 75/100 против 50/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу ALB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Albemarle Corporation

ALBNYSE

$133,73-$2,42 (-1,78%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 15,77 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ashland Inc.

ASHNYSE

$74,19+$0,48 (+0,65%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.2

Качество

5.5

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALBASH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ASH с P/E 64,66 (у ALB — 283,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ASH дешевле: 1,83 против 2,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ASH оценён ниже: 11,31 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ASH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,77% против 2,26% у ALB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALB — 3,79%, ASH — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0,19, ASH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALBASH

Показатель	ALB	ASH
Мультипликаторы оценки
P/E	283,65	64,66
P/B	1,56	1,81
P/S	2,72	1,83
PEG	-0,29	0,45
EV/EBITDA	13,34	11,31
Рентабельность
ROE	2,26%	2,77%
ROA	1,41%	1,14%
Валовая маржа	23,89%	29,35%
Операц. маржа	11,92%	7,33%
Чистая маржа	3,79%	2,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,79
Текущая ликв.	2,09	3,05
Быстрая ликв.	1,35	1,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,19%	2,26%
Коэфф. выплат	159,43%	146,15%
EPS	$1,90	$1,13
Балансовая стоим.	$88,95	$40,65

Технический анализ

ASH набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ALB — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 62,0 (нейтральная зона), ASH — 61,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALB на 1,2%, ASH на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ASH выше SMA 200 (+24,0%), ALB — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу ASH. Сила тренда по ADX: ALB — 27,2 (выраженный тренд), ASH — 36,1 (выраженный тренд). По бете ASH стабильнее (0,99 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBASH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALB	ASH
Осцилляторы
RSI (14)	62,00	61,12
Stochastic %K	95,48	59,64
CCI (20)	148,85	53,97
MFI	72,70	68,83
Williams %R	-4,52	-40,36
MACD гистограмма	2,96	-0,01
Momentum (10)	18,51	1,10
Тренд
ADX	27,21	36,08
Цена vs EMA 9	+5,94%	+0,24%
Цена vs EMA 20	+7,67%	+2,73%
Цена vs SMA 50	+1,16%	+9,33%
Цена vs SMA 200	-11,60%	+24,01%
Объём
CMF	-0,11	-0,03
Volume Ratio	119,33	35,11
Волатильность и статистика
Beta	1,47	0,99
ATR %	4,13%	3,15%
Sharpe (1г)	1,09	0,87
RS Rating	86,00	73,00
52w от хая	-38,39	-5,80
BB ширина	22,11	17,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, ASH — 1,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALB растёт быстрее по выручке: -4,40% год к году против -13,70% у ASH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, ASH — -845 млн $. ALB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, ASH — -4 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALB	ASH
Выручка	5,14 млрд $	1,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	-4.40%	-13.70%
Чистая прибыль	-510,63 млн $	-845 млн $
EPS (TTM)	-$5,75	-$18,37
Операц. Cash Flow	1,28 млрд $	94 млн $
Free Cash Flow	692,47 млн $	-4 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 1,19%, ASH — 2,26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, ASH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 159,43%, ASH — 146,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ALB	ASH
Див. доходность	1,19%	2,26%
Годовые дивиденды	$1,22	$1,25
Коэфф. выплат	159,43%	146,15%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,80%	1,33%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8,01%), для ASH — мае (+5,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALB — март (-3,40%), для ASH — сентябрь (-2,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +7,90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALB

+2,3

+1,2

-3,4

-1,6

+6,2

-2,6

+4,3

+4,1

+2,4

+0,8

+8,0

-3,3

ASH

+0,1

-0,8

+1,8

+5,3

+1,3

+1,9

-0,3

-2,4

+0,0

+3,3

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Ashland Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ashland Inc.: P/E 64,66 против 283,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALB или ASH?

ROE ALB — 2,26%, ASH — 2,77%. ASH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Ashland Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 1,19%, ASH — 2,26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Ashland Inc.?

По объёму выручки: ALB — 5,14 млрд $, ASH — 1,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALB или ASH?

Чистая маржа ALB — 3,79%, ASH — 2,82%. ALB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALB или ASH?

Технический скоринг: ALB — 50/100, ASH — 75/100. ASH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALB или ASH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ALB выигрывает 25, ASH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией