ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs TXN

Тикер 1
Тикер 2
ALAB19
22TXN
Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Texas Instruments Incorporated (TXN) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TXN крупнее в 5.3× (271,56 млрд $ vs 51,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXN с P/E 51.64 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TXN (32.49% vs 20.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 29.11%, у ALAB — 26.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 1.84% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALAB и TXN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
297,84 $+10,36 $ (+3,60%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 51,05 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.8
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
TXN
Texas Instruments Incorporated
TXNNASDAQ
298,39 $-6,49 $ (-2,13%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 271,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.2
Качество
8.9
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ALABTXN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXN выглядит привлекательнее: 51.64 против 183.39. Премия к оценке ALAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXN дешевле: 15.05 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXN — 16.52, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA TXN — 34.87, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 32.49%, у ALAB — 20.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TXN удерживает чистую маржу на уровне 29.11%, опережая ALAB (26.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABTXN
ПоказательALABTXNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E183.3951.64
P/B32.8516.52
P/S49.2115.05
PEG0.334.91
EV/EBITDA191.2834.87
Рентабельность
ROE20.33%32.49%
ROA16.13%15.60%
Валовая маржа75.99%57.32%
Операц. маржа22.36%35.29%
Чистая маржа26.72%29.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.84
Текущая ликв.11.304.46
Быстрая ликв.10.822.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.84%
Коэфф. выплат0.00%94.13%
EPS$1.57$5.90
Балансовая стоим.$8.75$18.46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), TXN — 74.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALAB и TXN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +28.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXN стабильнее (0.99 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABTXN
Общая оценка
75
72
Осцилляторы
58
55
Тренд
71
71
Объём
69
69
Волатильность
50
48
ИндикаторALABTXNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.7874.07
Stochastic %K96.2984.41
CCI (20)275.7495.31
MFI75.2757.31
Williams %R-3.71-15.59
MACD гистограмма3.56-0.86
Momentum (10)63.6115.44
Тренд
ADX45.6555.29
Цена vs EMA 9+23.69%+2.04%
Цена vs EMA 20+35.11%+7.39%
Цена vs SMA 50+72.84%+28.30%
Цена vs SMA 200+69.86%+53.31%
Объём
CMF0.230.25
Volume Ratio98.7687.90
Волатильность и статистика
Beta2.880.99
ATR %7.13%3.20%
Sharpe (1г)1.571.32
RS Rating95.0083.00
52w от хая2.34-1.74
BB ширина39.3217.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALABTXNЛидер
Выручка852,52 млн $17,68 млрд $
Чистая прибыль219,13 млн $5 млрд $
EPS (TTM)$1.32$5.45
Операц. Cash Flow319,31 млн $7,15 млрд $
Free Cash Flow281,76 млн $2,60 млрд $

Дивиденды

TXN выплачивает дивиденды с доходностью 1.84% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательALABTXNЛидер
Див. доходность—1.84%
Годовые дивиденды—$2.84
Коэфф. выплат—94.13%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.57%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для TXN — мае (+5.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +18.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20.4
-23.1
-0.4
+35.9
+8.7
-3.8
+15.2
+22.7
+23.2
+17.2
+12.2
+14.4
TXN
+2.1
-1.0
+0.1
+3.6
+5.4
+1.5
+4.0
+2.2
-0.8
-3.6
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Texas Instruments Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Texas Instruments Incorporated: P/E 51.64 против 183.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALAB или TXN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 20.33%, TXN — 32.49%. Преимущество у TXN.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Texas Instruments Incorporated?
Texas Instruments Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.84%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Texas Instruments Incorporated?
Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALAB или TXN?
Чистая маржа ALAB — 26.72%, TXN — 29.11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или TXN?
Технический скоринг: ALAB — 75/100, TXN — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или TXN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу TXN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией