Сравнение AL vs BAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AL торгуется с P/E 8.78, тогда как BAH — с P/E 11.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 2.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у BAH — 9.31. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у BAH — 7.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у BAH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 11.41 | |
| P/B | 0.85 | 9.31 | |
| P/S | 2.41 | 0.82 | |
| PEG | 0.36 | 76.89 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 81.85% | |
| ROA | 2.49% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 52.65% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 32.81% | |
| EPS | $7.40 | $6.79 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $8.32 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, BAH — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), BAH — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), BAH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 67.57 | |
| CCI (20) | 146.99 | 16.43 | |
| MFI | 71.76 | 51.17 | |
| Williams %R | 0.00 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 21.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 121.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.30 | |
| ATR % | 0.17% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -1.20 | |
| RS Rating | 79.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -41.04 | |
| BB ширина | 0.88 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, BAH — 935 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, BAH — 911 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 11,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 935 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $7.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 911 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, BAH — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, BAH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, BAH — 32.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 32.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -16.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для BAH — мае (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), BAH — декабрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — AL или BAH?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — AL или BAH?
Какая акция лучше по технике — AL или BAH?
Что лучше купить — AL или BAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией