Сравнение AKRN vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -1.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKRN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 1.05 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKRN — 3.26, у SGZH — 397.57. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. AKRN генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у SGZH — 554.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -1.06 | |
| P/B | 3.26 | 397.57 | |
| P/S | 3.19 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.34 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -34658.00% | |
| ROA | 6.35% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 20.65% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $0.00 | |
Технический анализ
AKRN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SGZH — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), SGZH — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 17.03 | |
| CCI (20) | -214.92 | -86.72 | |
| MFI | 29.02 | 36.30 | |
| Williams %R | -89.31 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.01 | |
| ATR % | 2.04% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -1.87 | |
| RS Rating | 84.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -51.60 | |
| BB ширина | 5.87 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AKRN растёт быстрее по выручке: +7.44% год к году против -2.72% у SGZH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AKRN зарабатывает 39,78 млрд ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AKRN — 14 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AKRN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Сегежа?
У кого выше рентабельность — AKRN или SGZH?
Какие дивиденды у Акрон и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — AKRN или SGZH?
Что лучше купить — AKRN или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией