ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
AKAM15
23ZM
AKAM против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, ZM выглядит привлекательнее: 15.51 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ZM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZM побеждает по числу метрик: 23 против 15 у AKAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
96,75 $-2,67 $ (-2,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,52 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AKAMZM

Фундаментальный анализ

ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 39.03%, AKAM — 10.20%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMZM
ПоказательAKAMZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8215.51
P/B4.333.00
P/S4.986.02
PEG146.450.17
EV/EBITDA23.2115.02
Рентабельность
ROE9.12%20.57%
ROA3.74%15.89%
Валовая маржа57.23%77.02%
Операц. маржа13.67%23.08%
Чистая маржа10.20%39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.01
Текущая ликв.1.994.33
Быстрая ликв.1.994.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.00$6.41
Балансовая стоим.$33.79$33.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, ZM — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, ZM на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0.89, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMZM
Общая оценка
84
60
Осцилляторы
69
39
Тренд
69
65
Объём
75
69
Волатильность
50
53
ИндикаторAKAMZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1454.00
Stochastic %K65.6623.41
CCI (20)51.01-23.55
MFI51.3149.17
Williams %R-34.34-76.59
MACD гистограмма1.72-1.34
Momentum (10)21.56-5.71
Тренд
ADX38.5235.36
Цена vs EMA 9+0.17%-0.97%
Цена vs EMA 20+8.95%+0.60%
Цена vs SMA 50+25.71%+12.01%
Цена vs SMA 200+56.44%+17.18%
Объём
CMF0.360.12
Volume Ratio288.3798.73
Волатильность и статистика
Beta0.990.89
ATR %5.58%3.96%
Sharpe (1г)1.290.53
RS Rating87.0061.00
52w от хая-13.24-10.88
BB ширина76.8724.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMZMЛидер
Выручка4,21 млрд $4,87 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $1,90 млрд $
EPS (TTM)$3.11$6.32
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,99 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +7.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
ZM
+3.0
-3.9
+1.6
+0.1
+8.7
+7.3
+0.6
-0.1
-5.0
+0.7
-0.1
-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15.51 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или ZM?
ROE AKAM — 9.12%, ZM — 20.57%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или ZM?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, ZM — 39.03%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или ZM?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, ZM — 60/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 15, ZM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией