ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
AKAM8
31ZM
AKAM против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZM крупнее в 1,7× (30,83 млрд $ vs 17,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ZM выглядит привлекательнее: 15,15 против 43,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ZM составляет 21,79%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZM побеждает по числу метрик: 31 против 8 у AKAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$122,78+$6,11 (+5,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,85 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$105,13-$0,93 (-0,88%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 30,83 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMZM

Фундаментальный анализ

ZM торгуется с P/E 15,15, тогда как AKAM — с P/E 43,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4,13 против 6,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,77 vs 19,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,79% против 8,49% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, AKAM — 9,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMZM
ПоказательAKAMZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,2315,15
P/B3,743,10
P/S4,136,25
PEG-61,820,15
EV/EBITDA19,9910,77
Рентабельность
ROE8,49%21,79%
ROA2,73%17,03%
Валовая маржа56,41%77,40%
Операц. маржа11,85%24,17%
Чистая маржа9,51%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,970,01
Текущая ликв.1,644,22
Быстрая ликв.1,644,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,84$7,03
Балансовая стоим.$32,83$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 77/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 53,7, ZM — 67,4. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как AKAM ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 17,7 (нет тренда), ZM — 25,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0,93, AKAM — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMZM
Общая оценка
49
77
Осцилляторы
55
55
Тренд
53
72
Объём
31
75
Волатильность
58
50
ИндикаторAKAMZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,6667,42
Stochastic %K84,9889,48
CCI (20)66,05104,89
MFI42,4683,87
Williams %R-15,02-10,52
MACD гистограмма0,781,45
Momentum (10)15,3712,72
Тренд
ADX17,6825,54
Цена vs EMA 9+4,00%+2,91%
Цена vs EMA 20+3,68%+7,43%
Цена vs SMA 50-1,04%+12,73%
Цена vs SMA 200+15,54%+18,24%
Объём
CMF-0,090,27
Volume Ratio93,4967,43
Волатильность и статистика
Beta1,120,93
ATR %5,42%3,33%
Sharpe (1г)1,081,04
RS Rating81,0080,00
52w от хая-25,79-8,38
BB ширина16,2228,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AKAM — +5,40%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMZMЛидер
Выручка4,21 млрд $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+4.40%
Чистая прибыль452,03 млн $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+88.10%
EPS (TTM)$3,11$6,32
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,99 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,15 vs 43,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или ZM?
ROE AKAM — 8,49%, ZM — 21,79%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или ZM?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или ZM?
Технический скоринг: AKAM — 49/100, ZM — 77/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AKAM выигрывает 8, ZM — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией