Сравнение AKAM vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -367.91 | |
| P/B | 4.33 | 9.60 | |
| P/S | 4.98 | 2.85 | |
| PEG | 146.45 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -2.53% | |
| ROA | 3.74% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у VERX — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, VERX на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), VERX — ниже (-30.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), VERX — 13.2 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. VERX менее волатилен — бета 0.80 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 51.18 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 30.68 | |
| CCI (20) | 51.01 | -5.56 | |
| MFI | 51.31 | 56.53 | |
| Williams %R | -34.34 | -69.32 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 13.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -30.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 71.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.80 | |
| ATR % | 5.58% | 6.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.73 | |
| RS Rating | 87.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -68.97 | |
| BB ширина | 76.87 | 21.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, VERX — 7,21 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или VERX?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или VERX?
Что лучше купить — AKAM или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией