Сравнение AKAM vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

AKAM24

15TTD

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 2.1× (21,26 млрд $ vs 10 млрд $). По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 48.82 у AKAM (разница составляет 52.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AKAM уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TTD — 13.00, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16.91%, у AKAM — 9.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMTTD

Показатель	AKAM	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	23.06
P/B	4.33	4.07
P/S	4.98	3.33
PEG	146.45	3.19
EV/EBITDA	23.21	13.00
Рентабельность
ROE	9.12%	16.91%
ROA	3.74%	7.54%
Валовая маржа	57.23%	77.83%
Операц. маржа	13.67%	20.26%
Чистая маржа	10.20%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.17
Текущая ликв.	1.99	1.68
Быстрая ликв.	1.99	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.91
Балансовая стоим.	$33.79	$5.17

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	41.96
Stochastic %K	65.66	23.63
CCI (20)	51.01	-102.73
MFI	51.31	24.22
Williams %R	-34.34	-76.37
MACD гистограмма	1.72	-0.18
Momentum (10)	21.56	-2.99
Тренд
ADX	38.52	16.73
Цена vs EMA 9	+0.17%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-6.88%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-44.65%
Объём
CMF	0.36	0.11
Volume Ratio	288.37	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.87
ATR %	5.58%	6.25%
Sharpe (1г)	1.29	-1.79
RS Rating	87.00	1.00
52w от хая	-13.24	-76.73
BB ширина	76.87	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	TTD
Выручка	4,21 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.92
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или TTD?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или TTD?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, TTD — 27/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией