ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
AKAM21
18TTD
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 2,5× (16,07 млрд $ vs 6,49 млрд $). По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 16,24 против 38,92 у AKAM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTD (16,09% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AKAM и TTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$110,54-$8,01 (-6,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,07 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,80-$3,87 (-21,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 16,24 (у AKAM — 38,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,17 против 3,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,51, у AKAM — 3,37. EV/EBITDA TTD — 7,25, у AKAM — 18,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16,09%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 13,61%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMTTD
ПоказательAKAMTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,9216,24
P/B3,372,51
P/S3,722,17
PEG-55,6613,64
EV/EBITDA18,617,25
Рентабельность
ROE8,49%16,09%
ROA2,73%7,06%
Валовая маржа56,41%83,04%
Операц. маржа11,85%19,61%
Чистая маржа9,51%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,970,17
Текущая ликв.1,641,72
Быстрая ликв.1,641,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,84$0,87
Балансовая стоим.$32,83$5,50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AKAM — 40,4 (нейтральная зона), TTD — 28,5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKAM на -12,2%, TTD на -27,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKAM выше SMA 200 (+4,7%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), TTD — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0,70 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMTTD
Общая оценка
26
23
Осцилляторы
38
42
Тренд
36
22
Объём
31
31
Волатильность
50
55
ИндикаторAKAMTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3628,53
Stochastic %K16,8414,43
CCI (20)-55,83-369,34
MFI40,9833,95
Williams %R-83,16-85,57
MACD гистограмма0,29-0,23
Momentum (10)-4,83-3,49
Тренд
ADX16,7310,98
Цена vs EMA 9-5,31%-21,08%
Цена vs EMA 20-6,44%-23,61%
Цена vs SMA 50-12,17%-27,06%
Цена vs SMA 200+4,70%-52,11%
Объём
CMF-0,18-0,17
Volume Ratio245,86868,40
Волатильность и статистика
Beta1,130,70
ATR %5,74%9,44%
Sharpe (1г)0,84-2,40
RS Rating76,001,00
52w от хая-33,19-84,91
BB ширина17,7027,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTD растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMTTDЛидер
Выручка4,21 млрд $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+18.50%
Чистая прибыль452,03 млн $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+12.80%
EPS (TTM)$3,11$0,92
Операц. Cash Flow1,52 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAKAMTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +12,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 16,24 против 38,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AKAM или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, TTD — 16,09%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или TTD?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или TTD?
Технический скоринг: AKAM — 26/100, TTD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу AKAM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией