Сравнение AKAM vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как NOW — с P/E 60.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у NOW — 9.12. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у NOW — 34.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (14.98% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 12.59%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 60.86 | |
| P/B | 4.33 | 9.12 | |
| P/S | 4.98 | 7.63 | |
| PEG | 146.45 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 14.98% | |
| ROA | 3.74% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 56.17 | |
| CCI (20) | 51.01 | 119.15 | |
| MFI | 51.31 | 59.55 | |
| Williams %R | -34.34 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.68 | |
| ATR % | 5.58% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.48 | |
| RS Rating | 87.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -52.86 | |
| BB ширина | 76.87 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или NOW?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или NOW?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NOW?
Что лучше купить — AKAM или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией