Сравнение AKAM vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

AKAM18

23INTU

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Intuit Inc. (INTU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INTU крупнее в 4.0× (85,45 млрд $ vs 21,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INTU — 23.29%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMINTU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA INTU — 16.45, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMINTU

Показатель	AKAM	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	23.12
P/B	4.33	5.14
P/S	4.98	5.11
PEG	146.45	0.69
EV/EBITDA	23.21	16.45
Рентабельность
ROE	9.12%	23.29%
ROA	3.74%	11.66%
Валовая маржа	57.23%	81.09%
Операц. маржа	13.67%	27.47%
Чистая маржа	10.20%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.35
Текущая ликв.	1.99	1.45
Быстрая ликв.	1.99	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$3.00	$16.61
Балансовая стоим.	$33.79	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	45.24
Stochastic %K	65.66	30.49
CCI (20)	51.01	-91.50
MFI	51.31	56.21
Williams %R	-34.34	-69.51
MACD гистограмма	1.72	1.03
Momentum (10)	21.56	-4.62
Тренд
ADX	38.52	11.15
Цена vs EMA 9	+0.17%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-5.78%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-33.01%
Объём
CMF	0.36	0.11
Volume Ratio	288.37	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.62
ATR %	5.58%	5.01%
Sharpe (1г)	1.29	-1.28
RS Rating	87.00	9.00
52w от хая	-13.24	-52.82
BB ширина	76.87	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	INTU
Выручка	4,21 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$13.82
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или INTU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, INTU — 23.29%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Intuit Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или INTU?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или INTU?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, INTU — 29/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или INTU?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией