ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs INTU

Тикер 1
Тикер 2
AKAM14
30INTU
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Intuit Inc. (INTU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INTU крупнее в 5,2× (94,55 млрд $ vs 18,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 20,89 (у AKAM — 44,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INTU — 23,29%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,39% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$124,99-$0,30 (-0,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 18,17 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$345,66-$12,63 (-3,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,55 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
9.8
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AKAMINTU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 20,89 против 44,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA INTU — 13,75, у AKAM — 20,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21,91%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMINTU
ПоказательAKAMINTUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,0120,89
P/B3,814,62
P/S4,204,52
PEG-62,940,62
EV/EBITDA20,2413,75
Рентабельность
ROE8,49%23,29%
ROA2,73%11,66%
Валовая маржа56,41%81,03%
Операц. маржа11,85%27,47%
Чистая маржа9,51%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,970,33
Текущая ликв.1,641,45
Быстрая ликв.1,641,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,39%
Коэфф. выплат0,00%28,71%
EPS$2,84$16,61
Балансовая стоим.$32,83$74,74

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTU: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 55,6, INTU — 63,9. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+17,1%), INTU — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), INTU — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,38, AKAM — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMINTU
Общая оценка
58
75
Осцилляторы
61
63
Тренд
61
64
Объём
31
69
Волатильность
58
53
ИндикаторAKAMINTUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5963,91
Stochastic %K89,7272,07
CCI (20)104,86140,11
MFI53,4767,83
Williams %R-10,28-27,93
MACD гистограмма1,343,21
Momentum (10)9,8129,59
Тренд
ADX15,9123,93
Цена vs EMA 9+3,64%+3,03%
Цена vs EMA 20+4,47%+7,50%
Цена vs SMA 50+1,90%+17,80%
Цена vs SMA 200+17,05%-24,35%
Объём
CMF-0,050,22
Volume Ratio57,0090,02
Волатильность и статистика
Beta1,120,38
ATR %4,98%4,30%
Sharpe (1г)1,08-1,44
RS Rating87,002,00
52w от хая-24,45-56,04
BB ширина17,7625,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTU — +15,60%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMINTUЛидер
Выручка4,21 млрд $18,83 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+15.60%
Чистая прибыль452,03 млн $3,87 млрд $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+30.60%
EPS (TTM)$3,11$13,82
Операц. Cash Flow1,52 млрд $6,21 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $6,08 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKAMINTUЛидер
Див. доходность—1,39%
Годовые дивиденды—$3,60
Коэфф. выплат—28,71%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—8,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +16,16% против +12,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+2,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Intuit Inc.?
Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (20,89 vs 44,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или INTU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, INTU — 23,29%. Преимущество у INTU.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Intuit Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,39%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Intuit Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или INTU?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, INTU — 21,91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или INTU?
Технический скоринг: AKAM — 58/100, INTU — 75/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или INTU?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу INTU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией