Сравнение AKAM vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 40,56 (у HUBS — 79,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,51, у HUBS — 6,91. EV/EBITDA AKAM — 19,13, у HUBS — 38,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (8,49% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 9,51%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,56 | 79,95 | |
| P/B | 3,51 | 6,91 | |
| P/S | 3,87 | 3,36 | |
| PEG | -58,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,13 | 38,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 7,75% | |
| ROA | 2,73% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 9,51% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $32,76 | |
Технический анализ
HUBS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 45,0 (нейтральная зона), HUBS — 51,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUBS выше на 9,2%, AKAM — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+7,5%), HUBS — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 16,2 (нет тренда), HUBS — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0,63 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,01 | 51,93 | |
| Stochastic %K | 39,96 | 56,49 | |
| CCI (20) | -2,13 | 6,89 | |
| MFI | 53,15 | 50,31 | |
| Williams %R | -60,04 | -43,51 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | -1,60 | |
| Momentum (10) | -8,15 | -22,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,18 | 13,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,92% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,60% | +1,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,00% | +9,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,45% | -18,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 86,12 | 64,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,63 | |
| ATR % | 5,42% | 8,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | -0,60 | |
| RS Rating | 88,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -30,37 | -56,95 | |
| BB ширина | 17,17 | 30,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUBS растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, HUBS — 45,91 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для HUBS — августе (+6,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или HUBS?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или HUBS?
Какая акция лучше по технике — AKAM или HUBS?
Что лучше купить — AKAM или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией