Сравнение AKAM vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

AKAM30

9HUBS

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и HubSpot, Inc. (HUBS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 2.1× (21,26 млрд $ vs 10,16 млрд $). По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 106.48 у HUBS (разница составляет 54.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AKAM — 9.12%, у HUBS — 5.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AKAM побеждает по числу метрик: 30 против 9 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMHUBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 48.82 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMHUBS

Показатель	AKAM	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	106.48
P/B	4.33	5.35
P/S	4.98	3.16
PEG	146.45	0.01
EV/EBITDA	23.21	39.07
Рентабельность
ROE	9.12%	5.02%
ROA	3.74%	2.62%
Валовая маржа	57.23%	83.65%
Операц. маржа	13.67%	1.95%
Чистая маржа	10.20%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.12
Текущая ликв.	1.99	1.61
Быстрая ликв.	1.99	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$1.91
Балансовая стоим.	$33.79	$38.04

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	44.48
Stochastic %K	65.66	37.01
CCI (20)	51.01	-44.75
MFI	51.31	60.25
Williams %R	-34.34	-62.99
MACD гистограмма	1.72	-0.37
Momentum (10)	21.56	-31.77
Тренд
ADX	38.52	14.97
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-11.06%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-43.16%
Объём
CMF	0.36	0.18
Volume Ratio	288.37	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.77
ATR %	5.58%	8.25%
Sharpe (1г)	1.29	-1.91
RS Rating	87.00	1.00
52w от хая	-13.24	-70.20
BB ширина	76.87	40.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, HUBS — 45,91 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	HUBS
Выручка	4,21 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.88
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	760,72 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или HubSpot, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 48.82 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, HUBS — 5.02%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или HUBS?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, HUBS — 3.04%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или HUBS?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, HUBS — 27/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией